| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 4 141.00 | 2 773.00 | 6 914.00 |
AP Constructions | 249 700.00 | 92 129.00 | 157 571.00 | 249 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 213.00 | 170 742.00 | 84 471.00 | 255 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 139.00 | 541 669.00 | 314 470.00 | 856 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 037.00 | 808 681.00 | 1 384 356.00 | 2 193 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BT Marchandises | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BZ Autres créances | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
CF Disponibilités | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 820.00 | | 188 820.00 | 188 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 856.00 | 808 681.00 | 1 573 175.00 | 2 381 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 158.00 | -1 228 446.00 | | -9 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 219 288.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 341 445.00 | 80 797.00 | | 341 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 445.00 | 80 797.00 | | 341 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 291.00 | 1 234 824.00 | | 774 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 789.00 | 156 654.00 | | 107 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 125.00 | 230 720.00 | | 249 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 731.00 | 1 632 947.00 | | 1 131 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 175.00 | 1 813 744.00 | | 1 573 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 731.00 | 1 632 947.00 | | 1 131 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 761.00 | | 355 761.00 | 355 761.00 |
FD Production vendue biens | 2 322 645.00 | | 2 322 645.00 | 2 322 645.00 |
FG Production vendue services | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 780.00 | | 2 679 780.00 | 2 679 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 680.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 1 242 149.00 | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 297.00 | 1 266 322.00 | | 96 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 445.00 | | 2 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 445.00 | 35 726.00 | | 328 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 556.00 | 36 171.00 | | 425 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 259.00 | 1 230 151.00 | | -329 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 168.00 | 3 733 095.00 | | 2 812 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 168.00 | 2 513 807.00 | | 2 812 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 219 288.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 784.00 | 8 782.00 | | 8 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 597.00 | | 46 888.00 | 2 280 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 073.00 | 52 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 448.00 | 2 193 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 400.00 | 779 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 975.00 | 1 361 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 314.00 | | | 828 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 920.00 | | 41 107.00 | 1 394 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 363.00 | | 5 781.00 | 57 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 204.00 | 174 680.00 | 29 203.00 | 663 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 1 383.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 446.00 | 173 297.00 | 29 203.00 | 660 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 797.00 | 328 445.00 | 67 797.00 | 80 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 797.00 | 328 445.00 | 67 797.00 | 80 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 445.00 | 67 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 789.00 | 107 789.00 | | 107 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 362.00 | 135 362.00 | | 135 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
UX Autres créances clients | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 774 291.00 | 774 291.00 | | 774 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
VP Divers | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 409.00 | 122 339.00 | 52 070.00 | 174 409.00 |
VW T.V.A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 731.00 | 1 131 731.00 | | 1 131 731.00 |