| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AP Constructions | 249 700.00 | 112 105.00 | 137 595.00 | 249 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 083.00 | 263 429.00 | 29 655.00 | 293 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 984.00 | 860 394.00 | 153 590.00 | 1 013 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 142.00 | 1 242 842.00 | 1 150 301.00 | 2 393 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BT Marchandises | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
CF Disponibilités | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 814.00 | | 159 814.00 | 159 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 956.00 | 1 242 842.00 | 1 310 114.00 | 2 552 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DH Report à nouveau | | -6 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 079.00 | 21 842.00 | | 94 079.00 |
DK Provisions réglementées | 284.00 | 509.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 219 205.00 | 125 350.00 | | 219 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 286 661.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 286 661.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 997.00 | 272 349.00 | | 381 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 479.00 | 243 378.00 | | 327 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 146.00 | 223 115.00 | | 178 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 287.00 | 198 705.00 | | 203 287.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 910.00 | 937 560.00 | | 1 090 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 114.00 | 1 349 571.00 | | 1 310 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 910.00 | 937 560.00 | | 830 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 619.00 | | 227 619.00 | 227 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 550 100.00 | | 1 550 100.00 | 1 550 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 720.00 | | 1 777 720.00 | 1 777 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 590.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 444.00 | 276 867.00 | | 212 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 444.00 | 276 867.00 | | 240 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 373.00 | 278 280.00 | | 213 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | 212 266.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 118.00 | 490 546.00 | | 214 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 326.00 | -213 679.00 | | 26 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 313.00 | 2 896 159.00 | | 2 118 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 234.00 | 2 874 317.00 | | 2 024 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 079.00 | 21 842.00 | | 94 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 156.00 | | 17 986.00 | 2 375 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 914.00 | | | 779 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 587.00 | | 14 180.00 | 1 542 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 655.00 | | 3 806.00 | 52 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 251.00 | 71 590.00 | | 1 171 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 338.00 | 71 590.00 | | 1 164 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509.00 | 745.00 | 970.00 | 509.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 661.00 | | 286 661.00 | 286 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 170.00 | 745.00 | 287 631.00 | 287 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745.00 | 212 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 146.00 | 178 146.00 | | 178 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 905.00 | 103 905.00 | 260 000.00 | 363 905.00 |
VI Groupe et associés | 327 479.00 | 327 479.00 | | 327 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 602.00 | | | 261 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 046.00 | 112 585.00 | 56 461.00 | 169 046.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 910.00 | 830 910.00 | 260 000.00 | 1 090 910.00 |