| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 5 523.00 | 1 390.00 | 6 914.00 |
AP Constructions | 249 700.00 | 97 123.00 | 152 577.00 | 249 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 036.00 | 211 929.00 | 71 107.00 | 283 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 281.00 | 660 638.00 | 244 644.00 | 905 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 661.00 | 975 214.00 | 1 295 447.00 | 2 270 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BT Marchandises | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BZ Autres créances | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
CF Disponibilités | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 258.00 | | 177 258.00 | 177 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 919.00 | 975 214.00 | 1 472 705.00 | 2 447 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 158.00 | -9 158.00 | | -9 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 103 000.00 | 100 000.00 | | 103 000.00 |
DP Provisions pour risques | 563 120.00 | 341 445.00 | | 563 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 120.00 | 341 445.00 | | 563 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 605.00 | 526.00 | | 45 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 539.00 | 774 291.00 | | 389 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 770.00 | 107 789.00 | | 128 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 672.00 | 250 229.00 | | 242 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 586.00 | 1 132 834.00 | | 806 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 705.00 | 1 574 279.00 | | 1 472 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 586.00 | 1 131 731.00 | | 806 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 537.00 | | 387 537.00 | 387 537.00 |
FD Production vendue biens | 2 607 941.00 | | 2 607 941.00 | 2 607 941.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 477.00 | | 2 995 477.00 | 2 995 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 533.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 259.00 | 67 797.00 | | 266 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 259.00 | 96 297.00 | | 266 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 689.00 | 2 954.00 | | 268 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 934.00 | 328 445.00 | | 487 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 623.00 | 425 556.00 | | 756 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 364.00 | -329 259.00 | | -490 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 004.00 | 2 812 168.00 | | 3 331 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 004.00 | 2 812 168.00 | | 3 328 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 037.00 | | 77 865.00 | 2 193 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 52 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 2 270 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 914.00 | | | 779 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 052.00 | | 76 966.00 | 1 361 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 070.00 | | 899.00 | 52 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 681.00 | 166 532.00 | | 808 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 1 383.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 540.00 | 165 150.00 | | 804 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 259.00 | 487 934.00 | 266 259.00 | 266 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 445.00 | 487 934.00 | 266 259.00 | 341 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 445.00 | 487 934.00 | 266 259.00 | 341 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 934.00 | 266 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 325.00 | 127 325.00 | | 127 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
UX Autres créances clients | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VI Groupe et associés | 389 539.00 | 389 539.00 | | 389 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
VP Divers | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 828.00 | 130 099.00 | 52 729.00 | 182 828.00 |
VW T.V.A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 586.00 | 806 586.00 | | 806 586.00 |