| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 6 906.00 | 8.00 | 6 914.00 |
AP Constructions | 249 700.00 | 102 117.00 | 147 583.00 | 249 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 205.00 | 243 872.00 | 56 333.00 | 300 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 039.00 | 745 967.00 | 161 072.00 | 907 039.00 |
AX Avances et acomptes | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 112.00 | 1 098 862.00 | 1 264 250.00 | 2 363 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BT Marchandises | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BZ Autres créances | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
CF Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 357.00 | 1 098 862.00 | 1 383 495.00 | 2 482 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 158.00 | -9 158.00 | | -6 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 103.00 | | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 103 103.00 | 103 000.00 | | 103 103.00 |
DP Provisions pour risques | 351 668.00 | 563 120.00 | | 351 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 668.00 | 563 120.00 | | 351 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 469.00 | 45 605.00 | | 163 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 793.00 | 389 539.00 | | 346 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 791.00 | 128 770.00 | | 202 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 672.00 | 242 672.00 | | 215 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 724.00 | 806 586.00 | | 928 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 495.00 | 1 472 705.00 | | 1 383 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 724.00 | 806 586.00 | | 928 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 738.00 | | 378 738.00 | 378 738.00 |
FD Production vendue biens | 2 475 884.00 | | 2 475 884.00 | 2 475 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 622.00 | | 2 854 622.00 | 2 854 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 649.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 099.00 | 266 259.00 | | 488 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 099.00 | 266 259.00 | | 488 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 519.00 | 268 689.00 | | 534 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 750.00 | 487 934.00 | | 276 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 269.00 | 756 623.00 | | 811 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 170.00 | -490 364.00 | | -323 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 291.00 | 3 331 004.00 | | 3 381 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 291.00 | 3 328 004.00 | | 3 381 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 3 000.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 417.00 | 8 784.00 | | 7 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 661.00 | | 95 511.00 | 2 270 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 52 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 2 363 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 1 530 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 914.00 | | | 779 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 018.00 | | 95 511.00 | 1 438 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 214.00 | 123 649.00 | | 975 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | 1 383.00 | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 690.00 | 122 266.00 | | 969 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 268.00 | 166.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 120.00 | 276 482.00 | 487 934.00 | 563 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 120.00 | 276 750.00 | 488 100.00 | 563 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 791.00 | 202 791.00 | | 202 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
UX Autres créances clients | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
VI Groupe et associés | 346 793.00 | 346 793.00 | | 346 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VP Divers | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 200.00 | 82 681.00 | 52 519.00 | 135 200.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 724.00 | 928 724.00 | | 928 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |