| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AP Constructions | 249 700.00 | 107 111.00 | 142 589.00 | 249 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 273.00 | 247 418.00 | 40 855.00 | 288 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 614.00 | 809 808.00 | 194 806.00 | 1 004 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 156.00 | 1 171 251.00 | 1 203 905.00 | 2 375 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BT Marchandises | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 666.00 | | 145 666.00 | 145 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 822.00 | 1 171 251.00 | 1 349 571.00 | 2 520 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 158.00 | -6 158.00 | | -6 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
DK Provisions réglementées | 509.00 | 103.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 125 350.00 | 103 103.00 | | 125 350.00 |
DP Provisions pour risques | 286 661.00 | 351 668.00 | | 286 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 661.00 | 351 668.00 | | 286 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 349.00 | 163 469.00 | | 272 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 378.00 | 346 793.00 | | 243 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 115.00 | 202 791.00 | | 223 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 705.00 | 215 672.00 | | 198 705.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 560.00 | 928 724.00 | | 937 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 571.00 | 1 383 495.00 | | 1 349 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 560.00 | 928 724.00 | | 937 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 564.00 | | 345 564.00 | 345 564.00 |
FD Production vendue biens | 2 240 386.00 | | 2 240 386.00 | 2 240 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 950.00 | | 2 585 950.00 | 2 585 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 619.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 867.00 | 488 099.00 | | 276 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 867.00 | 488 099.00 | | 276 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 280.00 | 534 519.00 | | 278 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 266.00 | 276 750.00 | | 212 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 546.00 | 811 269.00 | | 490 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 679.00 | -323 170.00 | | -213 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 159.00 | 3 381 291.00 | | 2 896 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 317.00 | 3 381 291.00 | | 2 874 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 112.00 | | 124 472.00 | 2 363 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 598.00 | 52 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 428.00 | 2 375 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 830.00 | 1 542 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 914.00 | | | 779 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 679.00 | | 121 738.00 | 1 530 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 519.00 | | 2 734.00 | 52 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 862.00 | 96 619.00 | 24 230.00 | 1 098 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | 8.00 | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 956.00 | 96 612.00 | 24 230.00 | 1 091 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | 791.00 | 551.00 | 103.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 668.00 | 211 475.00 | 276 482.00 | 351 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 771.00 | 212 266.00 | 277 033.00 | 351 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 266.00 | 276 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 115.00 | 223 115.00 | | 223 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 073.00 | 110 073.00 | | 110 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 440.00 | 172 440.00 | | 172 440.00 |
VI Groupe et associés | 243 378.00 | 243 378.00 | | 243 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 791.00 | | | 146 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 403.00 | 115 748.00 | 52 655.00 | 168 403.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 560.00 | 937 560.00 | | 937 560.00 |