| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AP Constructions | 249 700.00 | 122 093.00 | 127 607.00 | 249 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 349.00 | 276 539.00 | 13 810.00 | 290 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 861.00 | 939 890.00 | 217 970.00 | 1 157 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 481.00 | 1 345 436.00 | 1 318 045.00 | 2 663 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BT Marchandises | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BZ Autres créances | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 526.00 | | 104 526.00 | 104 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 007.00 | 1 345 436.00 | 1 422 571.00 | 2 768 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
DH Report à nouveau | -77 129.00 | 94 079.00 | | -77 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 283.00 | -171 208.00 | | -7 283.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | 219.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 40 495.00 | 47 931.00 | | 40 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 115.00 | 616 047.00 | | 610 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 294.00 | 561 062.00 | | 309 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 370.00 | 113 938.00 | | 253 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 209.00 | 152 493.00 | | 209 209.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 076.00 | 1 443 540.00 | | 1 382 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 571.00 | 1 491 471.00 | | 1 422 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 022.00 | 993 540.00 | | 907 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 397 395.00 | | 1 397 395.00 | 1 397 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 410.00 | | 1 667 410.00 | 1 667 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 568.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 608.00 | 10 338.00 | | 45 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153.00 | 65.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 146 145.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 38 785.00 | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 278 785.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -132 639.00 | | -2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 413.00 | 1 136 995.00 | | 1 997 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 696.00 | 1 308 203.00 | | 2 004 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 283.00 | -171 208.00 | | -7 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 845.00 | | 43 677.00 | 2 628 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 041.00 | 2 663 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 041.00 | 1 697 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 914.00 | | | 899 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 416.00 | | 42 535.00 | 1 664 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 516.00 | | 1 142.00 | 64 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 908.00 | 49 568.00 | 9 040.00 | 1 304 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 994.00 | 49 568.00 | 9 040.00 | 1 297 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | | 153.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 153.00 | 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 370.00 | 253 370.00 | | 253 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 738.00 | 95 684.00 | 475 054.00 | 570 738.00 |
VI Groupe et associés | 309 294.00 | 309 294.00 | | 309 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 753.00 | 64 096.00 | 65 657.00 | 129 753.00 |
VW T.V.A. | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 076.00 | 907 022.00 | 475 054.00 | 1 382 076.00 |