| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AP Constructions | 249 700.00 | 117 099.00 | 132 601.00 | 249 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 083.00 | 275 802.00 | 17 282.00 | 293 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 632.00 | 905 094.00 | 216 538.00 | 1 121 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 845.00 | 1 304 908.00 | 1 323 937.00 | 2 628 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BT Marchandises | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
CF Disponibilités | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 534.00 | | 167 534.00 | 167 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 380.00 | 1 304 908.00 | 1 491 471.00 | 2 796 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
DH Report à nouveau | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 208.00 | 94 079.00 | | -171 208.00 |
DK Provisions réglementées | 219.00 | 284.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 47 931.00 | 219 205.00 | | 47 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 047.00 | 381 998.00 | | 616 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 062.00 | 327 479.00 | | 561 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 938.00 | 178 146.00 | | 113 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 493.00 | 203 287.00 | | 152 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 540.00 | 1 090 910.00 | | 1 443 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 471.00 | 1 310 114.00 | | 1 491 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 540.00 | 830 910.00 | | 993 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 296.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
FD Production vendue biens | 647 568.00 | | 647 568.00 | 647 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 565.00 | | 765 565.00 | 765 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 067.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 338.00 | 24 899.00 | | 10 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 080.00 | 28 000.00 | | 26 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | 212 444.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 145.00 | 240 444.00 | | 146 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 785.00 | 213 373.00 | | 38 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 785.00 | 214 118.00 | | 278 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 639.00 | 26 326.00 | | -132 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 995.00 | 2 118 313.00 | | 1 136 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 203.00 | 2 024 234.00 | | 1 308 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 208.00 | 94 079.00 | | -171 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 142.00 | | 483 445.00 | 2 393 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 742.00 | 64 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 742.00 | 2 628 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 000.00 | 899 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 914.00 | | 360 000.00 | 779 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 768.00 | | 107 648.00 | 1 556 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 461.00 | | 15 797.00 | 56 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 842.00 | 62 067.00 | | 1 242 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 928.00 | 62 067.00 | | 1 235 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284.00 | | 65.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | 65.00 | 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 938.00 | 113 938.00 | | 113 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VB T. V. A. | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 832.00 | 165 832.00 | 450 000.00 | 615 832.00 |
VI Groupe et associés | 561 062.00 | 561 062.00 | | 561 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 651.00 | 102 135.00 | 64 516.00 | 166 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 540.00 | 993 540.00 | 450 000.00 | 1 443 540.00 |