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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 160.00 | 14 116.00 | 1 044.00 | 15 160.00 |
AP Constructions | 283 978.00 | 281 003.00 | 2 975.00 | 283 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 837.00 | 151 444.00 | 2 393.00 | 153 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 170.00 | 315 100.00 | 65 069.00 | 380 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 562.00 | 761 663.00 | 110 899.00 | 872 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BT Marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 176.00 | 15 899.00 | 632 277.00 | 648 176.00 |
BZ Autres créances | 754 679.00 | | 754 679.00 | 754 679.00 |
CF Disponibilités | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 848.00 | 15 899.00 | 1 517 949.00 | 1 533 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 410.00 | 777 562.00 | 1 628 848.00 | 2 406 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 830.00 | 983.00 | | 2 830.00 |
DH Report à nouveau | 336 562.00 | 336 562.00 | | 336 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 179.00 | 55 847.00 | | 154 179.00 |
DL TOTAL (I) | 713 570.00 | 613 392.00 | | 713 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579.00 | 3 107.00 | | 11 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 022.00 | 608 304.00 | | 441 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 326.00 | 403 097.00 | | 426 326.00 |
EA Autres dettes | 27 719.00 | 11 404.00 | | 27 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 777.00 | 1 026 045.00 | | 906 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 848.00 | 1 639 437.00 | | 1 628 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 777.00 | 1 026 045.00 | | 906 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 032.00 | 3 107.00 | | 11 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FG Production vendue services | 3 968 493.00 | | 3 968 493.00 | 3 968 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 043.00 | | 3 973 043.00 | 3 973 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 490.00 | 12 020.00 | | 19 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 59 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 852.00 | 64 205.00 | | 22 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 6 237.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 308.00 | 6 237.00 | | 29 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 456.00 | 57 968.00 | | -6 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 349.00 | 8 903.00 | | 61 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 471.00 | 4 141 103.00 | | 4 053 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 292.00 | 4 085 256.00 | | 3 899 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 179.00 | 55 847.00 | | 154 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 119.00 | 377 746.00 | | 364 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 123.00 | | 86 651.00 | 807 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 212.00 | 872 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 212.00 | 829 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | 1 200.00 | 13 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 579.00 | | 85 451.00 | 765 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 950.00 | 35 454.00 | 741.00 | 726 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | 156.00 | | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 990.00 | 35 298.00 | 741.00 | 712 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 788.00 | 15 899.00 | 19 788.00 | 19 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 788.00 | 15 899.00 | 19 788.00 | 19 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 788.00 | 24 399.00 | 19 788.00 | 19 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 022.00 | 441 022.00 | | 441 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
UX Autres créances clients | 611 352.00 | | | 611 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VB T. V. A. | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
VC Groupe et associés | 511 395.00 | | | 511 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VP Divers | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 992.00 | | | 136 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 743.00 | 1 392 843.00 | 63 900.00 | 1 456 743.00 |
VW T.V.A. | 158 804.00 | 158 804.00 | | 158 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 777.00 | 906 777.00 | | 906 777.00 |