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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 230.00 | 46 923.00 | 6 307.00 | 53 230.00 |
AP Constructions | 393 783.00 | 297 110.00 | 96 673.00 | 393 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 901.00 | 147 827.00 | 15 074.00 | 162 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 115.00 | 774 893.00 | 433 222.00 | 1 208 115.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 012.00 | 1 266 752.00 | 593 259.00 | 1 860 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 625.00 | 5 808.00 | 2 876 818.00 | 2 882 625.00 |
BZ Autres créances | 2 269 828.00 | | 2 269 828.00 | 2 269 828.00 |
CF Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 961.00 | 5 808.00 | 5 292 154.00 | 5 297 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 973.00 | 1 272 560.00 | 5 885 413.00 | 7 157 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 297 791.00 | | | 1 297 791.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DH Report à nouveau | -29 231.00 | | | -29 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 542.00 | | | -67 542.00 |
DL TOTAL (I) | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 746.00 | | | 688 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 634.00 | | | 3 678 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 894.00 | | | 1 187 894.00 |
EA Autres dettes | 197 837.00 | | | 197 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 243.00 | | | 5 753 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 413.00 | | | 5 885 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 168 599.00 | | | 5 168 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
FG Production vendue services | 13 380 223.00 | | 13 380 223.00 | 13 380 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 393 134.00 | | 13 393 134.00 | 13 393 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 516 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 262 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 547 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 434.00 | | | -5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 629 419.00 | | | 13 629 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 696 960.00 | | | 13 696 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 542.00 | | | -67 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 758 500.00 | | | 758 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 276.00 | | 289 871.00 | 1 788 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 735.00 | 41 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 330.00 | 185 806.00 | 1 860 012.00 | 32 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 53 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 330.00 | 176 071.00 | 1 764 799.00 | 32 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 829.00 | | 285 371.00 | 1 687 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 218.00 | | 4 500.00 | 41 218.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 829.00 | 200 575.00 | 87 652.00 | 1 153 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 123.00 | 10 800.00 | 6 000.00 | 42 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 706.00 | 189 775.00 | 81 652.00 | 1 111 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 180.00 | 4 205.00 | 12 578.00 | 14 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 180.00 | 4 205.00 | 12 578.00 | 14 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 180.00 | 4 205.00 | 12 578.00 | 14 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205.00 | 12 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 634.00 | 3 678 634.00 | | 3 678 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 837.00 | 46 266.00 | 151 572.00 | 197 837.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 312.00 | 2 816 312.00 | | 2 816 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
VB T. V. A. | 654 546.00 | 654 546.00 | | 654 546.00 |
VC Groupe et associés | 732 224.00 | | 732 224.00 | 732 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 829.00 | 241 887.00 | 432 941.00 | 674 829.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 395.00 | | | 231 395.00 |
VP Divers | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 496.00 | 321 242.00 | 499 254.00 | 820 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 366.00 | 3 872 101.00 | 1 339 266.00 | 5 211 366.00 |
VW T.V.A. | 748 444.00 | 748 444.00 | | 748 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 243.00 | 5 168 599.00 | 584 645.00 | 5 753 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 787 416.00 | | | 787 416.00 |
ST Autres comptes | 1 683 686.00 | | | 1 683 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
YT Sous‐traitance | 7 425 354.00 | | | 7 425 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 559 171.00 | | | 2 559 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 972 886.00 | | | 1 972 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 262 384.00 | | | 10 262 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |