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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 280.00 | 16 680.00 | 1 600.00 | 18 280.00 |
AP Constructions | 283 978.00 | 283 978.00 | | 283 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 511.00 | 155 603.00 | 11 908.00 | 167 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 884.00 | 414 666.00 | 161 218.00 | 575 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 699.00 | 870 927.00 | 291 772.00 | 1 162 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BT Marchandises | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 336.00 | 9 325.00 | 1 125 011.00 | 1 134 336.00 |
BZ Autres créances | 768 412.00 | | 768 412.00 | 768 412.00 |
CF Disponibilités | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 281.00 | 9 325.00 | 2 058 956.00 | 2 068 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 980.00 | 880 252.00 | 2 350 728.00 | 3 230 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 49 860.00 | 3 008.00 | | 49 860.00 |
DH Report à nouveau | 336 562.00 | 336 562.00 | | 336 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 179.00 | 346 852.00 | | 288 179.00 |
DL TOTAL (I) | 894 601.00 | 906 422.00 | | 894 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 216.00 | 38 457.00 | | 53 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 001.00 | 648 637.00 | | 772 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 025.00 | 502 418.00 | | 557 025.00 |
EA Autres dettes | 73 753.00 | 33 148.00 | | 73 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 127.00 | 1 222 792.00 | | 1 456 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 728.00 | 2 129 215.00 | | 2 350 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 316.00 | 1 222 792.00 | | 1 423 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
FG Production vendue services | 4 721 326.00 | | 4 721 326.00 | 4 721 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 079.00 | | 4 738 079.00 | 4 738 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 13 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 948.00 | 70 566.00 | | 8 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948.00 | 137 066.00 | | 8 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 299.00 | 28 650.00 | | 9 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 299.00 | 31 577.00 | | 9 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 105 489.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 666.00 | 85 038.00 | | 47 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 786.00 | 4 450 771.00 | | 4 846 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 607.00 | 4 103 919.00 | | 4 558 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 179.00 | 346 852.00 | | 288 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576 727.00 | 408 968.00 | | 576 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 072.00 | | 180 627.00 | 982 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 209.00 | | 174 527.00 | 936 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 584.00 | | 6 100.00 | 27 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 427.00 | 75 501.00 | | 795 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | 1 440.00 | | 15 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 187.00 | 74 061.00 | | 780 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 15 390.00 | 9 325.00 | 15 390.00 | 15 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 390.00 | 9 325.00 | 15 390.00 | 15 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 390.00 | 9 325.00 | 15 390.00 | 15 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 325.00 | 15 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 001.00 | 772 001.00 | | 772 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 941.00 | | | 1 114 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VB T. V. A. | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
VC Groupe et associés | 385 788.00 | | | 385 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 388.00 | 8 577.00 | 32 811.00 | 41 388.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VP Divers | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 071.00 | | | 158 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 520.00 | 1 899 949.00 | 52 571.00 | 1 952 520.00 |
VW T.V.A. | 238 983.00 | 238 983.00 | | 238 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 127.00 | 1 423 316.00 | 32 811.00 | 1 456 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |