| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 280.00 | 15 240.00 | 3 040.00 | 18 280.00 |
AP Constructions | 283 978.00 | 282 711.00 | 1 267.00 | 283 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 511.00 | 153 150.00 | 14 361.00 | 167 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 720.00 | 344 326.00 | 140 394.00 | 484 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 072.00 | 795 427.00 | 186 646.00 | 982 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 371.00 | 15 390.00 | 971 981.00 | 987 371.00 |
BZ Autres créances | 837 626.00 | | 837 626.00 | 837 626.00 |
CF Disponibilités | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 959.00 | 15 390.00 | 1 942 569.00 | 1 957 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 031.00 | 810 817.00 | 2 129 215.00 | 2 940 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 008.00 | 2 830.00 | | 3 008.00 |
DH Report à nouveau | 336 562.00 | 336 562.00 | | 336 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 852.00 | 154 179.00 | | 346 852.00 |
DL TOTAL (I) | 906 422.00 | 713 570.00 | | 906 422.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 457.00 | 11 579.00 | | 38 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 637.00 | 441 022.00 | | 648 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 418.00 | 426 326.00 | | 502 418.00 |
EA Autres dettes | 33 148.00 | 27 719.00 | | 33 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 792.00 | 906 777.00 | | 1 222 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 215.00 | 1 628 848.00 | | 2 129 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 792.00 | 906 777.00 | | 1 222 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
FG Production vendue services | 4 191 104.00 | | 4 191 104.00 | 4 191 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 587.00 | | 4 200 587.00 | 4 200 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 566.00 | 8 852.00 | | 70 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 14 000.00 | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 066.00 | 22 852.00 | | 137 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 650.00 | 337.00 | | 28 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 927.00 | 20 471.00 | | 2 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 577.00 | 29 308.00 | | 31 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 489.00 | -6 456.00 | | 105 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 038.00 | 61 349.00 | | 85 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 771.00 | 4 053 471.00 | | 4 450 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 919.00 | 3 899 292.00 | | 4 103 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 852.00 | 154 179.00 | | 346 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 968.00 | 364 119.00 | | 408 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 562.00 | | 123 518.00 | 872 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 007.00 | 982 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 007.00 | 936 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 160.00 | | 3 120.00 | 15 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 818.00 | | 120 398.00 | 829 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 663.00 | 44 844.00 | 11 080.00 | 761 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | 1 124.00 | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 547.00 | 43 720.00 | 11 080.00 | 747 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 899.00 | 15 390.00 | 15 899.00 | 15 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 899.00 | 15 390.00 | 15 899.00 | 15 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 399.00 | 15 390.00 | 24 399.00 | 24 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 390.00 | 15 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 637.00 | 648 637.00 | | 648 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 301.00 | 162 301.00 | | 162 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 282.00 | 107 282.00 | | 107 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
UX Autres créances clients | 951 764.00 | | | 951 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VB T. V. A. | 110 111.00 | | | 110 111.00 |
VC Groupe et associés | 383 018.00 | | | 383 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
VP Divers | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 974.00 | | | 268 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 613.00 | 1 833 930.00 | 62 683.00 | 1 896 613.00 |
VW T.V.A. | 217 205.00 | 217 205.00 | | 217 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 792.00 | 1 222 792.00 | | 1 222 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |