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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 480.00 | 32 543.00 | 19 937.00 | 52 480.00 |
AP Constructions | 398 661.00 | 272 650.00 | 126 011.00 | 398 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 813.00 | 138 331.00 | 23 481.00 | 161 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 713.00 | 600 670.00 | 424 043.00 | 1 024 713.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 379.00 | 1 044 194.00 | 637 185.00 | 1 681 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 527.00 | 31 796.00 | 918 731.00 | 950 527.00 |
BZ Autres créances | 716 555.00 | | 716 555.00 | 716 555.00 |
CF Disponibilités | 626 676.00 | | 626 676.00 | 626 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 603.00 | 31 796.00 | 2 393 807.00 | 2 425 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 983.00 | 1 075 990.00 | 3 030 993.00 | 4 106 983.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 942.00 | 49 860.00 | | 8 942.00 |
DH Report à nouveau | 336 562.00 | 336 562.00 | | 336 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 861.00 | 259 082.00 | | -422 861.00 |
DL TOTAL (I) | 142 644.00 | 865 504.00 | | 142 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 873.00 | 264 070.00 | | 972 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 565.00 | 132.00 | | 206 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 140.00 | 819 616.00 | | 934 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 429.00 | 664 522.00 | | 592 429.00 |
EA Autres dettes | 170 222.00 | 171 910.00 | | 170 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 349.00 | 1 920 251.00 | | 2 888 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 993.00 | 2 785 756.00 | | 3 030 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
FG Production vendue services | 4 777 047.00 | | 4 777 047.00 | 4 777 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 073.00 | | 4 797 073.00 | 4 797 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 730.00 | 777.00 | | 10 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 45 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 730.00 | 45 777.00 | | 33 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 792.00 | 7 066.00 | | 21 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | 17 816.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 394.00 | 24 882.00 | | 23 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 336.00 | 20 896.00 | | 10 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 044.00 | 5 882 614.00 | | 4 907 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 905.00 | 5 623 532.00 | | 5 329 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 861.00 | 259 082.00 | | -422 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585 682.00 | 587 848.00 | | 585 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 835.00 | 169 692.00 | 9 333.00 | 883 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 677.00 | 8 866.00 | | 23 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 158.00 | 160 826.00 | 9 333.00 | 860 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 140.00 | 934 140.00 | | 934 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 429.00 | 592 429.00 | | 592 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 222.00 | 60 556.00 | 109 666.00 | 170 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 873.00 | 59 478.00 | 913 395.00 | 972 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681 106.00 | 1 355 742.00 | 325 364.00 | 1 681 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 311.00 | 1 355 742.00 | 368 569.00 | 1 724 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 229.00 | 1 646 602.00 | 1 229 626.00 | 2 876 229.00 |