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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 230.00 | 42 123.00 | 17 107.00 | 59 230.00 |
AP Constructions | 398 661.00 | 287 319.00 | 111 342.00 | 398 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 813.00 | 144 204.00 | 17 608.00 | 161 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 025.00 | 680 183.00 | 414 842.00 | 1 095 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BF Prêts | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 276.00 | 1 153 829.00 | 634 447.00 | 1 788 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 923.00 | 14 180.00 | 2 575 743.00 | 2 589 923.00 |
BZ Autres créances | 1 534 961.00 | | 1 534 961.00 | 1 534 961.00 |
CF Disponibilités | 104 003.00 | | 104 003.00 | 104 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 594.00 | 14 180.00 | 4 346 414.00 | 4 360 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 870.00 | 1 168 009.00 | 4 980 861.00 | 6 148 870.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
DH Report à nouveau | -86 299.00 | 336 562.00 | | -86 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 068.00 | -422 861.00 | | 57 068.00 |
DL TOTAL (I) | 199 711.00 | 142 644.00 | | 199 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 224.00 | 972 873.00 | | 906 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 206 565.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 406.00 | 934 140.00 | | 2 769 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 893.00 | 592 429.00 | | 984 893.00 |
EA Autres dettes | 120 495.00 | 170 222.00 | | 120 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 149.00 | 2 888 349.00 | | 4 781 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 861.00 | 3 030 993.00 | | 4 980 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 140.00 | | 166 140.00 | 166 140.00 |
FG Production vendue services | 8 844 237.00 | | 8 844 237.00 | 8 844 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 377.00 | | 9 010 377.00 | 9 010 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 137 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 142 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 547.00 | 10 730.00 | | 12 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 23 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 547.00 | 33 730.00 | | 122 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 252.00 | 21 792.00 | | 16 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 172.00 | 1 602.00 | | 39 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 424.00 | 23 394.00 | | 55 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 123.00 | 10 336.00 | | 67 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271 030.00 | 4 907 044.00 | | 9 271 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 213 962.00 | 5 329 905.00 | | 9 213 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 068.00 | -422 861.00 | | 57 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716 896.00 | 585 682.00 | | 716 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 194.00 | 178 964.00 | 69 329.00 | 1 044 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 543.00 | 9 580.00 | | 32 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 651.00 | 169 384.00 | 69 329.00 | 1 011 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 796.00 | | 17 616.00 | 31 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 796.00 | | 17 616.00 | 31 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 796.00 | | 17 616.00 | 31 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 406.00 | 2 769 406.00 | | 2 769 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 892.00 | 984 892.00 | | 984 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 495.00 | 59 885.00 | 60 610.00 | 120 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 224.00 | 238 815.00 | 667 408.00 | 906 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153 619.00 | 3 502 858.00 | 650 761.00 | 4 153 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 329.00 | 3 502 858.00 | 691 471.00 | 4 194 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 149.00 | 4 052 999.00 | 728 150.00 | 4 781 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |