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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 480.00 | 23 677.00 | 28 803.00 | 52 480.00 |
AP Constructions | 398 661.00 | 257 981.00 | 140 680.00 | 398 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 179.00 | 133 303.00 | 23 875.00 | 157 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 445.00 | 468 873.00 | 331 572.00 | 800 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 618.00 | 883 835.00 | 562 783.00 | 1 446 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
BT Marchandises | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 311.00 | 11 178.00 | 1 143 133.00 | 1 154 311.00 |
BZ Autres créances | 614 732.00 | | 614 732.00 | 614 732.00 |
CF Disponibilités | 350 712.00 | | 350 712.00 | 350 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 151.00 | 11 178.00 | 2 222 972.00 | 2 234 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 768.00 | 895 013.00 | 2 785 756.00 | 3 680 768.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
DH Report à nouveau | 336 562.00 | 336 562.00 | | 336 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 082.00 | 288 179.00 | | 259 082.00 |
DL TOTAL (I) | 865 504.00 | 894 601.00 | | 865 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 070.00 | 53 216.00 | | 264 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 616.00 | 752 213.00 | | 819 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 522.00 | 557 025.00 | | 664 522.00 |
EA Autres dettes | 171 910.00 | 52 050.00 | | 171 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 251.00 | 1 414 636.00 | | 1 920 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 756.00 | 2 309 238.00 | | 2 785 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
FG Production vendue services | 5 745 107.00 | | 5 745 107.00 | 5 745 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 749 469.00 | | 5 749 469.00 | 5 749 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 8 948.00 | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 777.00 | 8 948.00 | | 45 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 066.00 | 9 299.00 | | 7 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 882.00 | 9 299.00 | | 24 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 896.00 | -351.00 | | 20 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 991.00 | 47 666.00 | | 32 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 614.00 | 4 846 786.00 | | 5 882 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 532.00 | 4 558 607.00 | | 5 623 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 082.00 | 288 179.00 | | 259 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 325.00 | 3 258.00 | 1 404.00 | 9 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 325.00 | 3 258.00 | 1 404.00 | 9 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 325.00 | 3 258.00 | 1 404.00 | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 616.00 | 819 616.00 | | 819 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 910.00 | | 171 910.00 | 171 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 070.00 | 69 817.00 | 194 253.00 | 264 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 522.00 | 664 522.00 | | 664 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 038.00 | 1 760 940.00 | 60 098.00 | 1 821 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 251.00 | 1 554 088.00 | 366 163.00 | 1 920 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |