| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 44 655.00 | 42 682.00 | 1 973.00 | 44 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 468.00 | 21 796.00 | 7 672.00 | 29 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 347.00 | 123 661.00 | 96 686.00 | 220 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 443.00 | 188 737.00 | 372 706.00 | 561 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 112.00 | | 133 112.00 | 133 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 488.00 | | 222 488.00 | 222 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 931.00 | 188 737.00 | 595 194.00 | 783 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | 338 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 878.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 942.00 | 23 403.00 | | 27 942.00 |
DL TOTAL (I) | 477 879.00 | 449 937.00 | | 477 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 384.00 | 3 301.00 | | 2 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 384.00 | 3 301.00 | | 2 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 330.00 | 49 452.00 | | 38 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 248.00 | 41 300.00 | | 30 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 395.00 | 48 308.00 | | 45 395.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 4 381.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 931.00 | 143 441.00 | | 114 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 194.00 | 596 679.00 | | 595 194.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 578.00 | 525 637.00 | 554 215.00 | 28 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 578.00 | 525 637.00 | 554 215.00 | 28 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 929.00 | 9 382.00 | | 6 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | 9 382.00 | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 653.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 653.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 521.00 | 8 729.00 | | 6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 313.00 | -1 661.00 | | -2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 264.00 | 589 767.00 | | 564 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 322.00 | 566 364.00 | | 536 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 942.00 | 23 403.00 | | 27 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 971.00 | | 106 764.00 | 459 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292.00 | 561 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 292.00 | 294 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 998.00 | | 6 764.00 | 292 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 640.00 | | 100 000.00 | 120 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 769.00 | 24 259.00 | 5 292.00 | 169 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 249.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 420.00 | 24 010.00 | 5 292.00 | 169 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 301.00 | 2 384.00 | 3 301.00 | 3 301.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 301.00 | 2 384.00 | 3 301.00 | 3 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301.00 | 2 384.00 | 3 301.00 | 3 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 384.00 | 3 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VP Divers | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 170.00 | 68 170.00 | 108 000.00 | 176 170.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 931.00 | 114 931.00 | | 114 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 2 935.00 | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 905.00 | 21 081.00 | | 14 905.00 |
ST Autres comptes | 35 956.00 | 39 252.00 | | 35 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 079.00 | 47 540.00 | | 36 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 599.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 365.00 | 4 534.00 | | 5 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 393.00 | 56 897.00 | | 65 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 895.00 | 8 008.00 | | 26 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 939.00 | 107 873.00 | | 86 939.00 |