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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 988.00 | 27 611.00 | 3 377.00 | 30 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 861.00 | 152 461.00 | 69 399.00 | 221 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 476.00 | 225 325.00 | 339 151.00 | 564 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BZ Autres créances | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 651.00 | | 72 651.00 | 72 651.00 |
CF Disponibilités | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 538.00 | | 233 538.00 | 233 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 015.00 | 225 325.00 | 572 690.00 | 798 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | 390 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 853.00 | 222.00 | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 275.00 | 2 630.00 | | 37 275.00 |
DL TOTAL (I) | 517 784.00 | 480 509.00 | | 517 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 485.00 | 3 621.00 | | 1 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485.00 | 3 621.00 | | 1 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 049.00 | 34 991.00 | | 10 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 22 593.00 | | 13 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 016.00 | 51 742.00 | | 25 016.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 959.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 420.00 | 110 284.00 | | 53 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 690.00 | 594 415.00 | | 572 690.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 375 469.00 | 375 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 375 469.00 | 375 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 471.00 | 19 677.00 | | 20 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 516.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 591.00 | 19 161.00 | | 19 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 059.00 | -5 600.00 | | -3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 800.00 | 488 102.00 | | 403 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 525.00 | 485 472.00 | | 366 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 275.00 | 2 630.00 | | 37 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 541.00 | | 935.00 | 563 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 569.00 | | 935.00 | 296 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 640.00 | | | 220 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 869.00 | 16 456.00 | | 208 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 271.00 | 16 456.00 | | 208 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 621.00 | 1 485.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 621.00 | 1 485.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621.00 | 1 485.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | 3 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839.00 | | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VP Divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 412.00 | 170 412.00 | | 170 412.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 2 193.00 | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 878.00 | 7 665.00 | | 17 878.00 |
ST Autres comptes | 32 665.00 | 48 290.00 | | 32 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 685.00 | 20 912.00 | | 26 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 021.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 641.00 | 3 215.00 | | 3 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 303.00 | 56 030.00 | | 46 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 180.00 | 22 853.00 | | 18 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 227.00 | 76 867.00 | | 77 227.00 |