| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 705.00 | 262 520.00 | 18 185.00 | 280 705.00 |
040 Immobilisations financières | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 598.00 | 263 118.00 | 176 480.00 | 439 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
072 Créances – Autres | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
084 Disponibilités | 207 876.00 | | 207 876.00 | 207 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 033.00 | | 237 033.00 | 237 033.00 |
110 Total général Actif | 676 631.00 | 263 118.00 | 413 513.00 | 676 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 686.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 71 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 289.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
242 Autres charges externes. | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
252 Charges sociales | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 309.00 | | | 430 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |