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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 034.00 | 25 209.00 | 6 825.00 | 32 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 931.00 | 150 294.00 | 42 637.00 | 192 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 512.00 | 220 755.00 | 207 757.00 | 428 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
CF Disponibilités | 234 031.00 | | 234 031.00 | 234 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 205.00 | | 292 205.00 | 292 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 717.00 | 220 755.00 | 499 962.00 | 720 717.00 |
CU Autres participations | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
DG Autres réserves | 322 000.00 | 430 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 133.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 813.00 | -109 742.00 | | 52 813.00 |
DL TOTAL (I) | 462 723.00 | 408 047.00 | | 462 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 608.00 | 1 275.00 | | 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 608.00 | 1 275.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 1 943.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 9 351.00 | | 13 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 328.00 | 38 029.00 | | 22 328.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 631.00 | 49 672.00 | | 36 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 962.00 | 458 994.00 | | 499 962.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 375.00 | | 2 211.00 | 462 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 112 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 074.00 | 428 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 034.00 | 269 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 443.00 | | 2 211.00 | 303 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 889.00 | 15 931.00 | 36 064.00 | 240 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 291.00 | 15 931.00 | 36 064.00 | 240 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 215.00 | 608.00 | 1 275.00 | 1 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275.00 | 608.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 608.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VP Divers | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 357.00 | 34 757.00 | 12 600.00 | 47 357.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
ST Autres comptes | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |