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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 034.00 | 26 652.00 | 5 381.00 | 32 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 728.00 | 162 389.00 | 32 338.00 | 194 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 309.00 | 234 295.00 | 196 014.00 | 430 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CF Disponibilités | 240 146.00 | | 240 146.00 | 240 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 196.00 | | 283 196.00 | 283 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 505.00 | 234 295.00 | 479 211.00 | 713 505.00 |
CU Autres participations | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
DG Autres réserves | 374 000.00 | 322 000.00 | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 066.00 | 253.00 | | 1 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227.00 | 52 813.00 | | -227.00 |
DL TOTAL (I) | 462 496.00 | 462 723.00 | | 462 496.00 |
DQ Provisions pour charges | | 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 13 491.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | 22 329.00 | | 12 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 715.00 | 36 631.00 | | 16 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 211.00 | 499 962.00 | | 479 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 262.00 | | 222 262.00 | 222 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 262.00 | | 222 262.00 | 222 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635.00 | 216.00 | | 7 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 635.00 | 4 615.00 | | 7 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 635.00 | -4 615.00 | | -7 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | -2 267.00 | | 7 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 226.00 | 414 751.00 | | 227 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 452.00 | 361 939.00 | | 227 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227.00 | 52 813.00 | | -227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 512.00 | | 1 797.00 | 428 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 619.00 | | 1 797.00 | 269 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 755.00 | 13 540.00 | | 220 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 157.00 | 13 540.00 | | 220 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 904.00 | 29 304.00 | 12 600.00 | 41 904.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |