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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 417.00 | 249 964.00 | 21 452.00 | 271 417.00 |
040 Immobilisations financières | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 309.00 | 250 562.00 | 179 747.00 | 430 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
072 Créances – Autres | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
084 Disponibilités | 151 316.00 | | 151 316.00 | 151 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 834.00 | | 194 834.00 | 194 834.00 |
110 Total général Actif | 625 143.00 | 250 562.00 | 374 581.00 | 625 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 686.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 71 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
252 Charges sociales | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 293.00 | | | -52 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 861.00 | | | -11 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 282.00 | | | -40 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 749.00 | | | 317 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 560.00 | | | 112 560.00 |