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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 416.00 | 139 899.00 | 80 516.00 | 220 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 871.00 | 160 897.00 | 219 973.00 | 380 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
BZ Autres créances | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CF Disponibilités | 163 843.00 | | 163 843.00 | 163 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 667.00 | | 285 667.00 | 285 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 539.00 | 160 897.00 | 505 641.00 | 666 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 87 104.00 | 52 228.00 | | 87 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 734.00 | 116 775.00 | | 124 734.00 |
DL TOTAL (I) | 258 038.00 | 215 204.00 | | 258 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 874.00 | 119 093.00 | | 71 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 11 240.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 24 982.00 | | 29 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 932.00 | 136 017.00 | | 133 932.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 2 346.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 602.00 | 294 086.00 | | 247 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 641.00 | 509 291.00 | | 505 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 471.00 | 222 212.00 | | 198 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 872.00 | | | 380 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 257.00 | | | 141 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 420.00 | | | 239 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 747.00 | 52 150.00 | | 108 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 753.00 | 52 150.00 | | 106 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 874.00 | 22 743.00 | 49 131.00 | 71 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
VP Divers | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 824.00 | 121 824.00 | | 121 824.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 603.00 | 198 472.00 | 49 131.00 | 247 603.00 |