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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 701.00 | 19 012.00 | 689.00 | 19 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 137.00 | 151 154.00 | 73 983.00 | 225 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 290.00 | 172 160.00 | 214 129.00 | 386 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
BZ Autres créances | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CF Disponibilités | 189 618.00 | | 189 618.00 | 189 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 077.00 | | 315 077.00 | 315 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 367.00 | 172 160.00 | 529 207.00 | 701 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 141 838.00 | 87 104.00 | | 141 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 558.00 | 124 734.00 | | 109 558.00 |
DL TOTAL (I) | 297 597.00 | 258 038.00 | | 297 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 017.00 | 71 874.00 | | 84 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 10 000.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 29 021.00 | | 18 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 139.00 | 133 932.00 | | 112 139.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 2 774.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 609.00 | 247 602.00 | | 231 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 207.00 | 505 641.00 | | 529 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 737.00 | 198 471.00 | | 185 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 872.00 | | 47 910.00 | 380 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 491.00 | 386 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 491.00 | 244 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 257.00 | | | 141 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 420.00 | | 47 910.00 | 239 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 898.00 | 52 527.00 | 41 264.00 | 160 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 903.00 | 52 527.00 | 41 264.00 | 158 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 016.00 | 38 144.00 | 45 872.00 | 84 016.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VP Divers | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 609.00 | 185 738.00 | 45 872.00 | 231 609.00 |