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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 661.00 | 15 251.00 | 409.00 | 15 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 662.00 | 180 772.00 | 44 890.00 | 225 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 775.00 | 198 017.00 | 184 757.00 | 382 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 180 207.00 | | 180 207.00 | 180 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 143.00 | | 264 143.00 | 264 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 919.00 | 198 017.00 | 448 901.00 | 646 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 179 209.00 | 180 397.00 | | 179 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 803.00 | 69 812.00 | | 77 803.00 |
DL TOTAL (I) | 303 213.00 | 296 409.00 | | 303 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 700.00 | 81 811.00 | | 28 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | 8 000.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 034.00 | | 22 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 807.00 | 102 235.00 | | 88 807.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 764.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 688.00 | 214 845.00 | | 145 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 901.00 | 511 255.00 | | 448 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 440.00 | 186 160.00 | | 138 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 257.00 | | 1 807.00 | 390 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 288.00 | 382 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 288.00 | 241 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 257.00 | | | 141 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 805.00 | | 1 807.00 | 248 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 124.00 | 26 182.00 | 9 288.00 | 181 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 129.00 | 26 182.00 | 9 288.00 | 179 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 685.00 | 21 438.00 | 7 248.00 | 28 685.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 688.00 | 138 441.00 | 7 248.00 | 145 688.00 |