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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 909.00 | | 149 909.00 | 149 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 939.00 | 14 998.00 | 941.00 | 15 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 661.00 | 208 863.00 | 59 797.00 | 268 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 552.00 | 225 856.00 | 341 696.00 | 567 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 274 959.00 | | 274 959.00 | 274 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 052.00 | | 342 052.00 | 342 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 604.00 | 225 856.00 | 683 748.00 | 909 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 186 013.00 | 179 209.00 | | 186 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 272.00 | 77 803.00 | | 115 272.00 |
DL TOTAL (I) | 347 485.00 | 303 213.00 | | 347 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 093.00 | 28 700.00 | | 179 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 700.00 | 5 269.00 | | 24 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 22 699.00 | | 16 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 980.00 | 88 807.00 | | 115 980.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 211.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 262.00 | 145 688.00 | | 336 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 748.00 | 448 901.00 | | 683 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 446.00 | 138 440.00 | | 190 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 776.00 | | 187 148.00 | 382 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 567 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | 284 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 257.00 | | 140 000.00 | 141 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 324.00 | | 45 648.00 | 241 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 1 500.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 018.00 | 30 124.00 | 2 285.00 | 198 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 023.00 | 30 124.00 | 2 285.00 | 196 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 10.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 094.00 | 33 278.00 | 103 840.00 | 179 094.00 |
VI Groupe et associés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 263.00 | 190 447.00 | 103 840.00 | 336 263.00 |