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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 909.00 | | 149 909.00 | 149 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 177.00 | 15 896.00 | 1 281.00 | 17 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 708.00 | 89 923.00 | 62 785.00 | 152 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 898.00 | 107 814.00 | 345 084.00 | 452 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
BZ Autres créances | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CF Disponibilités | 361 208.00 | | 361 208.00 | 361 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 828.00 | | 497 828.00 | 497 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 727.00 | 107 814.00 | 842 913.00 | 950 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 290 438.00 | 230 285.00 | | 290 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 815.00 | 131 152.00 | | 147 815.00 |
DL TOTAL (I) | 484 453.00 | 407 638.00 | | 484 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 253.00 | 170 979.00 | | 145 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 801.00 | 47 859.00 | | 51 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 561.00 | 20 556.00 | | 25 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 200.00 | 131 160.00 | | 134 200.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 1 446.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 459.00 | 372 002.00 | | 358 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 913.00 | 779 640.00 | | 842 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 997.00 | 246 027.00 | | 263 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 266.00 | | 27 731.00 | 585 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 099.00 | 452 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 099.00 | 169 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 257.00 | | | 281 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 254.00 | | 27 731.00 | 302 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 973.00 | 30 940.00 | 160 099.00 | 236 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 979.00 | 30 940.00 | 160 099.00 | 234 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 151.00 | 50 689.00 | 94 462.00 | 145 151.00 |
VI Groupe et associés | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 181.00 | 138 181.00 | | 138 181.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 459.00 | 263 997.00 | 94 462.00 | 358 459.00 |