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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 701.00 | 19 151.00 | 549.00 | 19 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 103.00 | 159 977.00 | 69 126.00 | 229 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 256.00 | 181 123.00 | 209 133.00 | 390 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
BZ Autres créances | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
CF Disponibilités | 169 143.00 | | 169 143.00 | 169 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 122.00 | | 302 122.00 | 302 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 379.00 | 181 123.00 | 511 255.00 | 692 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 180 397.00 | 141 838.00 | | 180 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 812.00 | 109 558.00 | | 69 812.00 |
DL TOTAL (I) | 296 409.00 | 297 597.00 | | 296 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 811.00 | 84 017.00 | | 81 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 14 500.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 18 306.00 | | 22 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 235.00 | 112 139.00 | | 102 235.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 2 645.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 845.00 | 231 609.00 | | 214 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 255.00 | 529 207.00 | | 511 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 291.00 | | 46 815.00 | 386 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 849.00 | 390 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 849.00 | 248 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 257.00 | | | 141 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 839.00 | | 46 815.00 | 244 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 161.00 | 51 777.00 | 42 814.00 | 172 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 166.00 | 51 777.00 | 42 814.00 | 170 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 785.00 | 53 100.00 | 28 685.00 | 81 785.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
VP Divers | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 846.00 | 186 161.00 | 28 685.00 | 214 846.00 |