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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 909.00 | | 149 909.00 | 149 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 939.00 | 15 349.00 | 590.00 | 15 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 314.00 | 219 629.00 | 66 685.00 | 286 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 265.00 | 236 973.00 | 348 292.00 | 585 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CF Disponibilités | 355 652.00 | | 355 652.00 | 355 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 348.00 | | 431 348.00 | 431 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 614.00 | 236 973.00 | 779 640.00 | 1 016 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 230 285.00 | 186 013.00 | | 230 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 152.00 | 115 272.00 | | 131 152.00 |
DL TOTAL (I) | 407 638.00 | 347 485.00 | | 407 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 979.00 | 179 093.00 | | 170 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 859.00 | 24 700.00 | | 47 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 16 299.00 | | 20 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 160.00 | 115 980.00 | | 131 160.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 189.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 002.00 | 336 262.00 | | 372 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 640.00 | 683 748.00 | | 779 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 027.00 | 190 446.00 | | 246 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 553.00 | | 40 124.00 | 567 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 411.00 | 585 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 411.00 | 302 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 257.00 | | | 281 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 601.00 | | 40 064.00 | 284 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 60.00 | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 856.00 | 33 528.00 | 22 411.00 | 225 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 862.00 | 33 528.00 | 22 411.00 | 223 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 857.00 | 44 882.00 | 110 015.00 | 170 857.00 |
VI Groupe et associés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 003.00 | 246 028.00 | 110 015.00 | 372 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |