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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 120.00 | 385 532.00 | 27 587.00 | 413 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 389.00 | 64 531.00 | 7 858.00 | 72 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 185.00 | 466 643.00 | 70 542.00 | 537 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 157.00 | | 177 157.00 | 177 157.00 |
BN En cours de production de biens | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 182.00 | 1 893.00 | 153 289.00 | 155 182.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 180 685.00 | | 180 685.00 | 180 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 040.00 | 1 893.00 | 527 146.00 | 529 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 225.00 | 468 536.00 | 597 689.00 | 1 066 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
CU Autres participations | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 117 939.00 | 81 534.00 | | 117 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 831.00 | 36 405.00 | | 67 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254.00 | 974.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 318 025.00 | 250 914.00 | | 318 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 654.00 | 49 643.00 | | 19 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 790.00 | 61 790.00 | | 49 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 156.00 | 109 718.00 | | 114 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 061.00 | 91 096.00 | | 96 061.00 |
EA Autres dettes | | 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 663.00 | 313 027.00 | | 279 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 689.00 | 570 057.00 | | 597 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 325.00 | | 8 654.00 | 529 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 537 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 502 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 013.00 | | 5 870.00 | 497 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312.00 | | 2 784.00 | 7 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 975.00 | 25 462.00 | 795.00 | 441 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 975.00 | 25 462.00 | 795.00 | 441 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
6T Sur comptes clients | 1 998.00 | | 105.00 | 1 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998.00 | | 105.00 | 1 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 113.00 | | 6 220.00 | 8 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 152 918.00 | | | 152 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 615.00 | 15 711.00 | 3 903.00 | 19 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 606.00 | 163 341.00 | 2 264.00 | 165 606.00 |
VW T.V.A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 663.00 | 275 759.00 | 3 903.00 | 279 663.00 |