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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 1 612.00 | 2 797.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 426.00 | 423 419.00 | 85 006.00 | 508 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 609.00 | 69 894.00 | 16 715.00 | 86 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 032.00 | 511 506.00 | 146 526.00 | 658 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 118.00 | | 166 118.00 | 166 118.00 |
BN En cours de production de biens | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 910.00 | 1 893.00 | 254 017.00 | 255 910.00 |
CF Disponibilités | 115 578.00 | | 115 578.00 | 115 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 420.00 | 1 893.00 | 582 527.00 | 584 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 453.00 | 513 399.00 | 729 053.00 | 1 242 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 242 855.00 | 185 771.00 | | 242 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 133.00 | 57 083.00 | | 33 133.00 |
DL TOTAL (I) | 407 988.00 | 374 855.00 | | 407 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 788.00 | 89 859.00 | | 67 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 790.00 | 37 790.00 | | 25 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 161.00 | 177 389.00 | | 132 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 769.00 | 94 897.00 | | 90 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 064.00 | 411 184.00 | | 321 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 053.00 | 786 039.00 | | 729 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 627.00 | 332 210.00 | | 271 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300 023.00 | | 1 300 023.00 | 1 300 023.00 |
FG Production vendue services | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 323.00 | | 1 334 323.00 | 1 334 323.00 |
FM Production stockée | | | -1 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 761.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 10 239.00 | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 823.00 | 1 153 653.00 | | 1 353 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 690.00 | 1 096 570.00 | | 1 320 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 133.00 | 57 083.00 | | 33 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 008.00 | | 24 313.00 | 646 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 288.00 | 658 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 288.00 | 611 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 606.00 | | 20 297.00 | 603 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 992.00 | | 4 016.00 | 12 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 033.00 | 31 761.00 | 12 288.00 | 492 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 1 470.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 890.00 | 30 291.00 | 12 288.00 | 491 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 253 645.00 | | | 253 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 726.00 | 18 288.00 | 49 437.00 | 67 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 073.00 | 292 808.00 | 2 264.00 | 295 073.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 064.00 | 271 627.00 | 49 437.00 | 321 064.00 |