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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 360.00 | 467 196.00 | 59 163.00 | 526 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 274.00 | 78 253.00 | 11 021.00 | 89 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 648.00 | 566 439.00 | 114 208.00 | 680 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 354.00 | | 155 354.00 | 155 354.00 |
BN En cours de production de biens | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 100.00 | 489.00 | 228 611.00 | 229 100.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 214 436.00 | | 214 436.00 | 214 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 087.00 | 489.00 | 607 598.00 | 608 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 735.00 | 566 929.00 | 721 806.00 | 1 288 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587.00 | | | 587.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 314 524.00 | 275 988.00 | | 314 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 756.00 | 38 535.00 | | 31 756.00 |
DL TOTAL (I) | 478 281.00 | 446 524.00 | | 478 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 624.00 | 72 750.00 | | 46 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 13 790.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 610.00 | 101 703.00 | | 86 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 106.00 | 73 641.00 | | 106 106.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 3 473.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 525.00 | 265 359.00 | | 243 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 806.00 | 711 884.00 | | 721 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 259.00 | 218 778.00 | | 223 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 268 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 853.00 | |
FM Production stockée | | | -23 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 609.00 | 17 367.00 | | 8 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 109.00 | 17 367.00 | | 10 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 109.00 | 17 367.00 | | 10 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 940.00 | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 968.00 | 1 264 813.00 | | 1 305 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 211.00 | 1 226 278.00 | | 1 274 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 756.00 | 38 535.00 | | 31 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 737.00 | 26 790.00 | | 685 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 311.00 | 25 782.00 | | 638 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | 1 008.00 | | 18 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 598.00 | 33 390.00 | 9 550.00 | 542 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 1 327.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 515.00 | 32 063.00 | 9 550.00 | 539 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | | 1 893.00 | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383.00 | | 1 893.00 | 2 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383.00 | | 1 893.00 | 2 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 228 513.00 | 228 513.00 | | 228 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 581.00 | 26 314.00 | 20 266.00 | 46 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 936.00 | 235 348.00 | 587.00 | 235 936.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 525.00 | 223 259.00 | 20 266.00 | 243 525.00 |