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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 813.00 | 504 070.00 | 41 742.00 | 545 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 804.00 | 85 137.00 | 16 667.00 | 101 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 031.00 | 610 197.00 | 139 834.00 | 750 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 978.00 | | 263 978.00 | 263 978.00 |
BN En cours de production de biens | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 117 804.00 | | 117 804.00 | 117 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 015.00 | | 731 015.00 | 731 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 047.00 | 610 197.00 | 870 850.00 | 1 481 047.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 365 835.00 | 334 281.00 | | 365 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 849.00 | 43 554.00 | | 29 849.00 |
DL TOTAL (I) | 527 684.00 | 509 835.00 | | 527 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 803.00 | 50 484.00 | | 37 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 669.00 | 167 600.00 | | 148 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 092.00 | 152 926.00 | | 155 092.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 165.00 | 374 070.00 | | 343 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 850.00 | 883 906.00 | | 870 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 810.00 | | 62 021.00 | 690 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 750 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 700 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 400.00 | | 62 021.00 | 641 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 212.00 | 28 784.00 | 2 800.00 | 584 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 802.00 | 28 784.00 | 2 800.00 | 579 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 328 365.00 | 328 365.00 | | 328 365.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 803.00 | 22 502.00 | 15 300.00 | 37 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VP Divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 152.00 | 335 152.00 | | 335 152.00 |
VW T.V.A. | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 165.00 | 327 864.00 | 15 300.00 | 343 165.00 |