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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 3 082.00 | 1 327.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 128.00 | 448 870.00 | 61 257.00 | 510 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 274.00 | 74 066.00 | 15 208.00 | 89 274.00 |
AX Avances et acomptes | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 737.00 | 542 598.00 | 143 138.00 | 685 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 543.00 | | 180 543.00 | 180 543.00 |
BN En cours de production de biens | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 299.00 | 2 383.00 | 251 916.00 | 254 299.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 128.00 | 2 383.00 | 568 745.00 | 571 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 866.00 | 544 982.00 | 711 884.00 | 1 256 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
CU Autres participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 275 988.00 | 242 855.00 | | 275 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 535.00 | 33 133.00 | | 38 535.00 |
DL TOTAL (I) | 446 524.00 | 407 988.00 | | 446 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 750.00 | 67 788.00 | | 72 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 790.00 | 25 790.00 | | 13 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 703.00 | 132 161.00 | | 101 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 641.00 | 90 769.00 | | 73 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 528.00 | | |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 26.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 359.00 | 321 064.00 | | 265 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 884.00 | 729 053.00 | | 711 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 778.00 | 271 627.00 | | 218 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 175 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 212 227.00 | |
FM Production stockée | | | 18 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 1 537.00 | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 813.00 | 1 353 823.00 | | 1 264 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 278.00 | 1 320 690.00 | | 1 226 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 535.00 | 33 133.00 | | 38 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 032.00 | | 27 704.00 | 658 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 614.00 | | 26 696.00 | 611 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 008.00 | | 1 008.00 | 17 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 506.00 | 31 092.00 | | 511 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 1 470.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 893.00 | 29 622.00 | | 509 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | 489.00 | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | 489.00 | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | 489.00 | | 1 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 703.00 | 101 703.00 | | 101 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 251 447.00 | 251 447.00 | | 251 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 697.00 | 26 116.00 | 46 581.00 | 72 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 688.00 | 266 836.00 | 2 852.00 | 269 688.00 |
VW T.V.A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 359.00 | 218 778.00 | 46 581.00 | 265 359.00 |