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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 546.00 | 481 823.00 | 53 723.00 | 535 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 274.00 | 81 400.00 | 7 874.00 | 89 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 810.00 | 584 212.00 | 106 597.00 | 690 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 838.00 | | 169 838.00 | 169 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 114.00 | | 383 114.00 | 383 114.00 |
BZ Autres créances | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CF Disponibilités | 209 850.00 | | 209 850.00 | 209 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 309.00 | | 777 309.00 | 777 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 119.00 | 584 212.00 | 883 906.00 | 1 468 119.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 334 281.00 | 314 524.00 | | 334 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 554.00 | 31 756.00 | | 43 554.00 |
DL TOTAL (I) | 509 835.00 | 478 281.00 | | 509 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 484.00 | 46 624.00 | | 50 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 600.00 | 86 610.00 | | 167 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 926.00 | 106 106.00 | | 152 926.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 163.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 070.00 | 243 525.00 | | 374 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 906.00 | 721 806.00 | | 883 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 082.00 | 223 259.00 | | 354 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 648.00 | | 26 504.00 | 680 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 342.00 | 690 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 342.00 | 641 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 214.00 | | 25 528.00 | 632 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 024.00 | | 976.00 | 19 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 439.00 | 34 116.00 | 16 342.00 | 566 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 029.00 | 34 116.00 | 16 342.00 | 562 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 383 114.00 | 383 114.00 | | 383 114.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 484.00 | 32 723.00 | 17 760.00 | 50 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 141.00 | 394 141.00 | | 394 141.00 |
VW T.V.A. | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 842.00 | 354 082.00 | 17 760.00 | 371 842.00 |