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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 142.00 | 4 267.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 244.00 | 408 835.00 | 103 409.00 | 512 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 782.00 | 66 476.00 | 8 306.00 | 74 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 008.00 | 492 033.00 | 153 974.00 | 646 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 690.00 | | 208 690.00 | 208 690.00 |
BN En cours de production de biens | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 532.00 | 1 893.00 | 245 638.00 | 247 532.00 |
BZ Autres créances | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CF Disponibilités | 139 882.00 | | 139 882.00 | 139 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 958.00 | 1 893.00 | 632 064.00 | 633 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 966.00 | 493 927.00 | 786 039.00 | 1 279 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 185 771.00 | 117 939.00 | | 185 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 083.00 | 67 831.00 | | 57 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 254.00 | | |
DL TOTAL (I) | 374 855.00 | 318 025.00 | | 374 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 859.00 | 19 654.00 | | 89 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 790.00 | 49 790.00 | | 37 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 389.00 | 114 156.00 | | 177 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 897.00 | 96 061.00 | | 94 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 184.00 | 279 663.00 | | 411 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 039.00 | 597 689.00 | | 786 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 210.00 | 275 759.00 | | 332 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 185.00 | | 109 652.00 | 537 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 646 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 603 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 4 410.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 089.00 | | 102 346.00 | 502 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | 2 896.00 | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 643.00 | 26 220.00 | 830.00 | 466 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 643.00 | 26 077.00 | 830.00 | 466 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 389.00 | 177 389.00 | | 177 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
UX Autres créances clients | 245 267.00 | | | 245 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 784.00 | 22 057.00 | 67 726.00 | 89 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 841.00 | 273 576.00 | 2 264.00 | 275 841.00 |
VW T.V.A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 936.00 | 332 210.00 | 67 726.00 | 399 936.00 |