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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 766.00 | 13 501.00 | 264.00 | 13 766.00 |
AP Constructions | 1 755 941.00 | 1 385 838.00 | 370 102.00 | 1 755 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 593.00 | 1 211 221.00 | 131 372.00 | 1 342 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 286.00 | 1 115 954.00 | 309 331.00 | 1 425 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 326 875.00 | | 2 326 875.00 | 2 326 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 893.00 | | 106 893.00 | 106 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 971 356.00 | 3 726 515.00 | 3 244 840.00 | 6 971 356.00 |
BT Marchandises | 1 154 534.00 | 7 056.00 | 1 147 478.00 | 1 154 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 474.00 | 8 175.00 | 159 299.00 | 167 474.00 |
BZ Autres créances | 389 408.00 | | 389 408.00 | 389 408.00 |
CF Disponibilités | 920 263.00 | | 920 263.00 | 920 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 672.00 | | 171 672.00 | 171 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 353.00 | 15 231.00 | 2 788 122.00 | 2 803 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 709.00 | 3 741 746.00 | 6 032 963.00 | 9 774 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DG Autres réserves | 2 806 738.00 | | | 2 806 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 729.00 | | | 509 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 512.00 | | | 3 569 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 735.00 | | | 484 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 155.00 | | | 1 166 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 024.00 | | | 764 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 450.00 | | | 2 463 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 963.00 | | | 6 032 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 170.00 | | | 2 209 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 998 565.00 | | 18 998 565.00 | 18 998 565.00 |
FD Production vendue biens | 2 101 743.00 | | 2 101 743.00 | 2 101 743.00 |
FG Production vendue services | 227 454.00 | | 227 454.00 | 227 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 327 763.00 | | 21 327 763.00 | 21 327 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 380 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 024 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 18 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 904 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 621 155.00 | | | 21 621 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 111 425.00 | | | 21 111 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 729.00 | | | 509 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 731.00 | 147 964.00 | 9 180.00 | 3 587 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | 104.00 | | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 335.00 | 147 860.00 | 9 180.00 | 3 574 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 155.00 | 1 166 155.00 | | 1 166 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 859.00 | 221 579.00 | 254 280.00 | 475 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 449.00 | 728 556.00 | 106 894.00 | 835 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 451.00 | 2 209 171.00 | 254 280.00 | 2 463 451.00 |