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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 14 605.00 | 1 258.00 | 15 863.00 |
AP Constructions | 1 828 562.00 | 1 555 752.00 | 272 810.00 | 1 828 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 369.00 | 1 348 446.00 | 208 923.00 | 1 557 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 807.00 | 1 416 653.00 | 649 154.00 | 2 065 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149 753.00 | | 1 149 753.00 | 1 149 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 976.00 | | 126 976.00 | 126 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744 330.00 | 4 335 456.00 | 2 408 874.00 | 6 744 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BT Marchandises | 1 579 588.00 | | 1 579 588.00 | 1 579 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 551.00 | | 136 551.00 | 136 551.00 |
BZ Autres créances | 999 889.00 | | 999 889.00 | 999 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 966.00 | | 1 400 966.00 | 1 400 966.00 |
CF Disponibilités | 1 395 287.00 | | 1 395 287.00 | 1 395 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 567.00 | | 5 624 567.00 | 5 624 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 368 898.00 | 4 335 456.00 | 8 033 442.00 | 12 368 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 638.00 | | | 588 638.00 |
DG Autres réserves | 2 031 088.00 | | | 2 031 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 777.00 | | | 1 051 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 548.00 | | | 3 924 548.00 |
DP Provisions pour risques | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 966.00 | | | 1 702 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 746.00 | | | 1 310 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 777.00 | | | 1 001 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 347.00 | | | 4 096 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 033 442.00 | | | 8 033 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 683.00 | | | 3 113 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 208.00 | | | 575 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 444 652.00 | | 35 444 652.00 | 35 444 652.00 |
FD Production vendue biens | 3 666 895.00 | | 3 666 895.00 | 3 666 895.00 |
FG Production vendue services | 1 066 497.00 | | 1 066 497.00 | 1 066 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 178 044.00 | | 40 178 044.00 | 40 178 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 270 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 039 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 547.00 | |
GE Autres charges | | | 22 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 864 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 978.00 | | | 203 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 746.00 | | | 393 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 538 271.00 | | | 40 538 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 486 494.00 | | | 39 486 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 777.00 | | | 1 051 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 469 452.00 | | 275 158.00 | 6 469 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 6 744 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 5 451 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 123.00 | | 269 894.00 | 5 182 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 466.00 | | 5 264.00 | 1 271 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 139.00 | 218 349.00 | 32.00 | 4 117 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 185.00 | 419.00 | | 14 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 953.00 | 217 929.00 | 32.00 | 4 102 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 746.00 | 1 310 746.00 | | 1 310 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 212.00 | 343 212.00 | | 343 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 669.00 | 523 669.00 | | 523 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 976.00 | | 126 976.00 | 126 976.00 |
UX Autres créances clients | 136 329.00 | 136 329.00 | | 136 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VB T. V. A. | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
VC Groupe et associés | 417 623.00 | 417 623.00 | | 417 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 208.00 | 575 208.00 | | 575 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 758.00 | 145 095.00 | 546 679.00 | 1 127 758.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 508.00 | | | 342 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 626.00 | 417 626.00 | | 417 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 486.00 | 1 235 288.00 | 127 198.00 | 1 362 486.00 |
VW T.V.A. | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 832.00 | 3 113 168.00 | 546 679.00 | 4 095 832.00 |