| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 766.00 | 13 755.00 | 11.00 | 13 766.00 |
AP Constructions | 1 759 820.00 | 1 555 329.00 | 204 490.00 | 1 759 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 868.00 | 1 288 917.00 | 167 951.00 | 1 456 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 362.00 | 1 217 014.00 | 266 348.00 | 1 483 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599 753.00 | | 1 599 753.00 | 1 599 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 952.00 | | 106 952.00 | 106 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 420 520.00 | 4 075 014.00 | 2 345 506.00 | 6 420 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BT Marchandises | 1 423 079.00 | | 1 423 079.00 | 1 423 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 694.00 | 8 258.00 | 229 435.00 | 237 694.00 |
BZ Autres créances | 459 836.00 | | 459 836.00 | 459 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 401.00 | | 531 401.00 | 531 401.00 |
CF Disponibilités | 1 345 163.00 | | 1 345 163.00 | 1 345 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 729.00 | | 133 729.00 | 133 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 386.00 | 8 258.00 | 4 130 127.00 | 4 138 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 558 906.00 | 4 083 273.00 | 6 475 633.00 | 10 558 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DG Autres réserves | 1 913 109.00 | | | 1 913 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 627.00 | | | 951 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 781.00 | | | 3 117 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 495.00 | | | 228 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 384.00 | | | 412 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 071.00 | | | 1 636 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 988.00 | | | 1 025 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 852.00 | | | 3 357 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 633.00 | | | 6 475 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 678.00 | | | 3 306 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 936 802.00 | | 33 936 802.00 | 33 936 802.00 |
FD Production vendue biens | 3 475 197.00 | | 3 475 197.00 | 3 475 197.00 |
FG Production vendue services | 725 311.00 | | 725 311.00 | 725 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 137 310.00 | | 38 137 310.00 | 38 137 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 331 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 736 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 11 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 916 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 722.00 | | | 214 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 060.00 | | | 401 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 545 439.00 | | | 38 545 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 593 811.00 | | | 37 593 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 627.00 | | | 951 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732 799.00 | | 158 762.00 | 6 732 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 041.00 | 450 000.00 | 1 706 705.00 | 21 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 041.00 | 450 000.00 | 6 420 520.00 | 21 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541 345.00 | | 158 704.00 | 4 541 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 688.00 | | 58.00 | 2 177 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828 810.00 | 246 205.00 | | 3 828 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 576.00 | 179.00 | | 13 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 234.00 | 246 026.00 | | 3 815 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | 83.00 | | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | 83.00 | | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | 83.00 | | 8 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 071.00 | 1 636 071.00 | | 1 636 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 595.00 | 349 595.00 | | 349 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 479.00 | 557 479.00 | | 557 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
UX Autres créances clients | 237 404.00 | | | 237 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
VC Groupe et associés | 121 153.00 | | | 121 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 611.00 | 162 438.00 | 51 174.00 | 213 611.00 |
VI Groupe et associés | 404 643.00 | 404 643.00 | | 404 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 943.00 | | | 218 943.00 |
VP Divers | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 382.00 | | | 280 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 729.00 | | | 133 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 211.00 | 831 258.00 | 106 952.00 | 938 211.00 |
VW T.V.A. | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 441.00 | 3 306 267.00 | 51 174.00 | 3 357 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |