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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 14 185.00 | 1 678.00 | 15 863.00 |
AP Constructions | 1 696 294.00 | 1 519 960.00 | 176 335.00 | 1 696 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 619.00 | 1 297 289.00 | 227 329.00 | 1 524 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 210.00 | 1 285 704.00 | 675 506.00 | 1 961 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149 753.00 | | 1 149 753.00 | 1 149 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 713.00 | | 121 713.00 | 121 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 469 452.00 | 4 117 139.00 | 2 352 313.00 | 6 469 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BT Marchandises | 1 572 730.00 | | 1 572 730.00 | 1 572 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 134.00 | | 127 134.00 | 127 134.00 |
BZ Autres créances | 1 458 750.00 | | 1 458 750.00 | 1 458 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 420.00 | | 1 159 420.00 | 1 159 420.00 |
CF Disponibilités | 570 445.00 | | 570 445.00 | 570 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 129.00 | | 4 960 129.00 | 4 960 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 429 581.00 | 4 117 139.00 | 7 312 443.00 | 11 429 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 434.00 | | | 391 434.00 |
DG Autres réserves | 2 028 847.00 | | | 2 028 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 022.00 | | | 986 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 348.00 | | | 3 659 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 257.00 | | | 1 102 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 287.00 | | | 465 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 303.00 | | | 1 185 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 861.00 | | | 838 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 095.00 | | | 3 653 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 443.00 | | | 7 312 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 623.00 | | | 3 542 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 580.00 | | | 248 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 459 431.00 | | 35 459 431.00 | 35 459 431.00 |
FD Production vendue biens | 3 725 622.00 | | 3 725 622.00 | 3 725 622.00 |
FG Production vendue services | 900 988.00 | | 900 988.00 | 900 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 086 041.00 | | 40 086 041.00 | 40 086 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 122 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 273 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 762 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 791.00 | | | 390 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 421 467.00 | | | 40 421 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 435 445.00 | | | 39 435 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 022.00 | | | 986 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 303.00 | | 657 618.00 | 6 150 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 470.00 | 6 469 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 470.00 | 5 182 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876 162.00 | | 644 431.00 | 4 876 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 278.00 | | 13 187.00 | 1 258 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 080.00 | 219 529.00 | 338 470.00 | 4 236 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 766.00 | 419.00 | | 13 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222 314.00 | 219 109.00 | 338 470.00 | 4 222 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 303.00 | 1 185 303.00 | | 1 185 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 406.00 | 314 406.00 | | 314 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 785.00 | 470 785.00 | | 470 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 713.00 | | 121 713.00 | 121 713.00 |
UX Autres créances clients | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
VB T. V. A. | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
VC Groupe et associés | 790 421.00 | 790 421.00 | | 790 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 580.00 | 248 580.00 | | 248 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 676.00 | 743 205.00 | 71 027.00 | 853 676.00 |
VI Groupe et associés | 457 252.00 | 457 252.00 | | 457 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 197.00 | | | 539 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 210.00 | 504 210.00 | | 504 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 834.00 | 1 650 030.00 | 121 804.00 | 1 771 834.00 |
VW T.V.A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 530.00 | 3 542 058.00 | 71 027.00 | 3 652 530.00 |