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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 13 766.00 | 2 097.00 | 15 863.00 |
AP Constructions | 1 759 820.00 | 1 590 291.00 | 169 529.00 | 1 759 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 909.00 | 1 346 865.00 | 177 044.00 | 1 523 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 433.00 | 1 285 158.00 | 307 275.00 | 1 592 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149 753.00 | | 1 149 753.00 | 1 149 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 303.00 | 4 236 080.00 | 1 914 224.00 | 6 150 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BT Marchandises | 1 578 736.00 | | 1 578 736.00 | 1 578 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 552.00 | 83.00 | 113 469.00 | 113 552.00 |
BZ Autres créances | 976 817.00 | | 976 817.00 | 976 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 420.00 | | 1 159 420.00 | 1 159 420.00 |
CF Disponibilités | 524 477.00 | | 524 477.00 | 524 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 013.00 | | 154 013.00 | 154 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 610.00 | 83.00 | 4 516 526.00 | 4 516 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 666 913.00 | 4 236 163.00 | 6 430 750.00 | 10 666 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 325.00 | | | 190 325.00 |
DG Autres réserves | 2 024 412.00 | | | 2 024 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 544.00 | | | 1 005 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 325.00 | | | 3 473 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 901.00 | | | 973 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 185.00 | | | 934 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 328.00 | | | 1 006 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EA Autres dettes | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 424.00 | | | 2 957 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 750.00 | | | 6 430 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 520.00 | | | 2 643 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 029.00 | | | 581 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 195 309.00 | | 35 195 309.00 | 35 195 309.00 |
FD Production vendue biens | 3 692 910.00 | | 3 692 910.00 | 3 692 910.00 |
FG Production vendue services | 751 823.00 | | 751 823.00 | 751 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 640 042.00 | | 39 640 042.00 | 39 640 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 715 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 204 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 066.00 | |
GE Autres charges | | | 28 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 582 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 799.00 | | | 147 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 429.00 | | | 168 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 594.00 | | | 173 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 561.00 | | | 235 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 093 830.00 | | | 40 093 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 088 286.00 | | | 39 088 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 544.00 | | | 1 005 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 420 520.00 | | 179 783.00 | 6 420 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 1 258 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 6 150 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 876 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 766.00 | | 2 097.00 | 13 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 049.00 | | 176 113.00 | 4 700 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 705.00 | | 1 573.00 | 1 706 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075 014.00 | 161 066.00 | | 4 075 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 755.00 | 11.00 | | 13 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 260.00 | 161 054.00 | | 4 061 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 258.00 | | 8 175.00 | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | | 8 175.00 | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | | 8 175.00 | 8 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 185.00 | 934 185.00 | | 934 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 575.00 | 311 575.00 | | 311 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 833.00 | 611 833.00 | | 611 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
UX Autres créances clients | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
VB T. V. A. | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VC Groupe et associés | 536 797.00 | 536 797.00 | | 536 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 029.00 | 581 029.00 | | 581 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 871.00 | 78 967.00 | 168 820.00 | 392 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 837.00 | | | 292 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
VP Divers | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 799.00 | 377 799.00 | | 377 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 013.00 | 154 013.00 | | 154 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 908.00 | 1 244 058.00 | 108 850.00 | 1 352 908.00 |
VW T.V.A. | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 424.00 | 2 643 520.00 | 168 820.00 | 2 957 424.00 |