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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 15 024.00 | 839.00 | 15 863.00 |
AP Constructions | 1 879 328.00 | 1 604 531.00 | 274 797.00 | 1 879 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 387.00 | 1 400 625.00 | 189 762.00 | 1 590 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 079.00 | 1 549 559.00 | 561 520.00 | 2 111 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149 753.00 | | 1 149 753.00 | 1 149 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 876 026.00 | 4 569 739.00 | 2 306 287.00 | 6 876 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BT Marchandises | 1 697 069.00 | | 1 697 069.00 | 1 697 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
BZ Autres créances | 1 057 960.00 | | 1 057 960.00 | 1 057 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016 505.00 | | 5 016 505.00 | 5 016 505.00 |
CF Disponibilités | 626 597.00 | | 626 597.00 | 626 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 591 302.00 | | 8 591 302.00 | 8 591 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 467 328.00 | 4 569 739.00 | 10 897 589.00 | 15 467 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 993.00 | | | 798 993.00 |
DG Autres réserves | 2 031 088.00 | | | 2 031 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 097.00 | | | 1 211 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 223.00 | | | 4 294 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 258 025.00 | | | 4 258 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 138.00 | | | 1 398 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 945.00 | | | 901 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 603 366.00 | | | 6 603 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 589.00 | | | 10 897 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 648 894.00 | | | 5 648 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 133 025.00 | | | 3 133 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 111 491.00 | | 39 111 491.00 | 39 111 491.00 |
FD Production vendue biens | 3 714 387.00 | | 3 714 387.00 | 3 714 387.00 |
FG Production vendue services | 1 141 272.00 | | 1 141 272.00 | 1 141 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 967 151.00 | | 43 967 151.00 | 43 967 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 120 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 731 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 283.00 | |
GE Autres charges | | | 24 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 583 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 774.00 | | | 232 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 801.00 | | | 452 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 544 474.00 | | | 44 544 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 333 377.00 | | | 43 333 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 097.00 | | | 1 211 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 744 330.00 | | 131 696.00 | 6 744 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 876 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 580 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451 737.00 | | 129 057.00 | 5 451 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 729.00 | | 2 639.00 | 1 276 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335 456.00 | 234 283.00 | | 4 335 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 605.00 | 419.00 | | 14 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320 851.00 | 233 864.00 | | 4 320 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 138.00 | 1 398 138.00 | | 1 398 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 638.00 | 365 638.00 | | 365 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 512.00 | 465 512.00 | | 465 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
UX Autres créances clients | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VB T. V. A. | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VC Groupe et associés | 560 900.00 | 560 900.00 | | 560 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 133 025.00 | 3 133 025.00 | | 3 133 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 000.00 | 170 528.00 | 574 090.00 | 1 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 767.00 | 421 767.00 | | 421 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 207.00 | 1 238 315.00 | 129 893.00 | 1 368 207.00 |
VW T.V.A. | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 273.00 | 5 647 802.00 | 574 090.00 | 6 602 273.00 |