| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 766.00 | 13 576.00 | 190.00 | 13 766.00 |
AP Constructions | 1 755 942.00 | 1 437 769.00 | 318 173.00 | 1 755 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 115.00 | 1 233 214.00 | 121 900.00 | 1 355 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 289.00 | 1 144 251.00 | 286 038.00 | 1 430 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070 794.00 | | 2 070 794.00 | 2 070 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732 799.00 | 3 828 810.00 | 2 903 989.00 | 6 732 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BT Marchandises | 1 353 793.00 | | 1 353 793.00 | 1 353 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 188.00 | 8 175.00 | 91 013.00 | 99 188.00 |
BZ Autres créances | 527 739.00 | | 527 739.00 | 527 739.00 |
CF Disponibilités | 670 456.00 | | 670 456.00 | 670 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 169.00 | 8 175.00 | 2 706 994.00 | 2 715 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 967.00 | 3 836 985.00 | 5 610 983.00 | 9 447 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 939.00 | | | 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 040.00 | 230 040.00 | | 230 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
DG Autres réserves | 1 870 161.00 | 2 806 738.00 | | 1 870 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 943.00 | 509 729.00 | | 292 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 148.00 | 3 569 512.00 | | 2 416 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 852.00 | 484 734.00 | | 379 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 820.00 | 10 312.00 | | 81 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 780.00 | 1 166 155.00 | | 1 405 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 866.00 | 764 022.00 | | 855 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 952.00 | 23 001.00 | | 9 952.00 |
EA Autres dettes | 450 931.00 | 4 372.00 | | 450 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 125.00 | 10 849.00 | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 834.00 | 2 463 450.00 | | 3 194 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 983.00 | 6 032 963.00 | | 5 610 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 946.00 | | | 3 088 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 839 332.00 | | 13 839 332.00 | 13 839 332.00 |
FD Production vendue biens | 1 559 317.00 | | 1 559 317.00 | 1 559 317.00 |
FG Production vendue services | 320 702.00 | | 320 702.00 | 320 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 719 352.00 | | 15 719 352.00 | 15 719 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 788 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 925 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 263 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 776.00 | 51 896.00 | | 9 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 776.00 | 102 896.00 | | 9 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 401.00 | 46 280.00 | | 18 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 401.00 | 93 693.00 | | 18 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 624.00 | 9 202.00 | | -8 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 732.00 | 40 028.00 | | 93 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 980.00 | 62 439.00 | | 163 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 838 183.00 | 21 621 155.00 | | 15 838 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 545 240.00 | 21 111 425.00 | | 15 545 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 943.00 | 509 729.00 | | 292 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 113.00 | 48 787.00 | | 15 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 357.00 | | 217 524.00 | 6 971 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 082.00 | 2 177 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 082.00 | 6 732 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 541 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523 821.00 | | 17 524.00 | 4 523 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 770.00 | | 200 000.00 | 2 433 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 726 516.00 | 102 294.00 | | 3 726 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 501.00 | 75.00 | | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 015.00 | 102 219.00 | | 3 713 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 231.00 | | 7 056.00 | 15 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 231.00 | | 7 056.00 | 15 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 780.00 | 1 405 780.00 | | 1 405 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 744.00 | 258 744.00 | | 258 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 534.00 | 551 534.00 | | 551 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 931.00 | 450 931.00 | | 450 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
UX Autres créances clients | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 180.00 | 262 292.00 | 105 888.00 | 368 180.00 |
VI Groupe et associés | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
VP Divers | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 078.00 | | | 332 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 504.00 | 682 671.00 | 107 833.00 | 790 504.00 |
VW T.V.A. | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 326.00 | 3 088 438.00 | 105 888.00 | 3 194 326.00 |