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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AN Terrains | 22 147.00 | 13 317.00 | 8 830.00 | 22 147.00 |
AP Constructions | 117 903.00 | 90 086.00 | 27 816.00 | 117 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 826.00 | 66 596.00 | 4 230.00 | 70 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 834.00 | 309 544.00 | 171 290.00 | 480 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 033.00 | 480 695.00 | 228 338.00 | 709 033.00 |
BT Marchandises | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 964.00 | | 190 964.00 | 190 964.00 |
BZ Autres créances | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CF Disponibilités | 288 390.00 | | 288 390.00 | 288 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 571.00 | | 558 571.00 | 558 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 604.00 | 480 695.00 | 786 909.00 | 1 267 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 377 392.00 | | | 377 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 407 049.00 | | | 407 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 845.00 | | | 132 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 855.00 | | | 111 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 860.00 | | | 379 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 909.00 | | | 786 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 752.00 | | | 305 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 992.00 | | 27 041.00 | 750 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 709 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 691 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 670.00 | | 27 041.00 | 733 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 991.00 | 75 260.00 | 63 556.00 | 468 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 840.00 | 75 260.00 | 63 556.00 | 467 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 855.00 | 111 855.00 | | 111 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 190 964.00 | | | 190 964.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 845.00 | 58 737.00 | 74 108.00 | 132 845.00 |
VI Groupe et associés | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 262.00 | 218 262.00 | | 218 262.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 860.00 | 305 752.00 | 74 108.00 | 379 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
ST Autres comptes | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
YT Sous‐traitance | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 518.00 | | | 230 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 033.00 | | | 197 033.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 019.00 | | | 149 019.00 |