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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AN Terrains | 22 147.00 | 16 527.00 | 5 620.00 | 22 147.00 |
AP Constructions | 117 903.00 | 97 510.00 | 20 393.00 | 117 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 450.00 | 51 145.00 | 56 306.00 | 107 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 134.00 | 433 369.00 | 152 765.00 | 586 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 017.00 | 599 701.00 | 251 316.00 | 851 017.00 |
BT Marchandises | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 584.00 | 846.00 | 279 738.00 | 280 584.00 |
BZ Autres créances | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 242 897.00 | | 242 897.00 | 242 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 228.00 | 846.00 | 628 382.00 | 629 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 245.00 | 600 547.00 | 879 697.00 | 1 480 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 396 038.00 | | | 396 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
DL TOTAL (I) | 442 664.00 | | | 442 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 706.00 | | | 141 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 033.00 | | | 437 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 697.00 | | | 879 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 906.00 | | | 332 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 826.00 | | | 771 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 464.00 | | | 754 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 081.00 | 95 098.00 | 15 478.00 | 520 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 930.00 | 95 099.00 | 15 478.00 | 518 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846.00 | | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | | | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 279 653.00 | | | 279 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 510.00 | 60 383.00 | 104 127.00 | 164 510.00 |
VI Groupe et associés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 031.00 | 311 031.00 | | 311 031.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 031.00 | 332 904.00 | 104 127.00 | 437 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |