| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AN Terrains | 22 147.00 | 18 132.00 | 4 015.00 | 22 147.00 |
AP Constructions | 117 903.00 | 101 222.00 | 16 681.00 | 117 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 702.00 | 53 151.00 | 48 551.00 | 101 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 448.00 | 392 435.00 | 325 013.00 | 717 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 603.00 | 566 091.00 | 410 513.00 | 976 603.00 |
BT Marchandises | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 216.00 | | 267 216.00 | 267 216.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 325 873.00 | | 325 873.00 | 325 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 067.00 | | 671 067.00 | 671 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 670.00 | 566 091.00 | 1 081 579.00 | 1 647 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 400 064.00 | | | 400 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
DL TOTAL (I) | 461 231.00 | | | 461 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 871.00 | | | 286 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 309.00 | | | 169 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
EA Autres dettes | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 349.00 | | | 620 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 579.00 | | | 1 081 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 856.00 | | | 408 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 017.00 | | 259 601.00 | 851 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 015.00 | 976 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 015.00 | 959 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 634.00 | | 259 580.00 | 833 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 21.00 | 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 702.00 | 100 404.00 | 134 015.00 | 599 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 551.00 | 100 404.00 | 134 015.00 | 598 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 309.00 | 169 309.00 | | 169 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 267 216.00 | 267 216.00 | | 267 216.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 871.00 | 75 378.00 | 211 493.00 | 286 871.00 |
VI Groupe et associés | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 938.00 | 282 938.00 | | 282 938.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 348.00 | 408 855.00 | 211 493.00 | 620 348.00 |