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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AN Terrains | 22 147.00 | 19 577.00 | 2 571.00 | 22 147.00 |
AP Constructions | 117 903.00 | 104 934.00 | 12 968.00 | 117 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 702.00 | 64 586.00 | 37 116.00 | 101 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 248.00 | 460 281.00 | 280 967.00 | 741 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 403.00 | 650 528.00 | 349 875.00 | 1 000 403.00 |
BT Marchandises | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CF Disponibilités | 328 460.00 | | 328 460.00 | 328 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 159.00 | | 635 159.00 | 635 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 562.00 | 650 528.00 | 985 034.00 | 1 635 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 403 631.00 | 400 064.00 | | 403 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 566.00 | 43 566.00 | | 8 566.00 |
DL TOTAL (I) | 429 796.00 | 461 231.00 | | 429 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 456.00 | 286 871.00 | | 230 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 282.00 | 64 467.00 | | 79 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 862.00 | 169 309.00 | | 165 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 941.00 | 73 042.00 | | 75 941.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 26 659.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 238.00 | 620 349.00 | | 555 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 034.00 | 1 081 579.00 | | 985 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 765.00 | 408 856.00 | | 401 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 603.00 | | 41 300.00 | 976 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 000 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 982 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 199.00 | | 41 300.00 | 959 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 091.00 | 101 938.00 | 17 500.00 | 566 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 940.00 | 101 938.00 | 17 500.00 | 564 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 205 383.00 | 205 383.00 | | 205 383.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 456.00 | 76 983.00 | 153 472.00 | 230 456.00 |
VI Groupe et associés | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 506.00 | 240 506.00 | | 240 506.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 238.00 | 401 765.00 | 153 472.00 | 555 238.00 |