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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AN Terrains | 22 147.00 | 20 813.00 | 1 334.00 | 22 147.00 |
AP Constructions | 197 834.00 | 117 071.00 | 80 763.00 | 197 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 202.00 | 88 052.00 | 19 150.00 | 107 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 848.00 | 467 803.00 | 267 045.00 | 734 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 228.00 | 694 890.00 | 385 338.00 | 1 080 228.00 |
BT Marchandises | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 937.00 | | 270 937.00 | 270 937.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 348 846.00 | | 348 846.00 | 348 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 162.00 | | 713 162.00 | 713 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 390.00 | 694 890.00 | 1 098 500.00 | 1 793 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 413 098.00 | 412 196.00 | | 413 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 973.00 | 16 902.00 | | 21 973.00 |
DL TOTAL (I) | 452 671.00 | 446 698.00 | | 452 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 932.00 | 281 511.00 | | 267 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 829.00 | 81 279.00 | | 88 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 375.00 | 230 884.00 | | 180 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 692.00 | 88 600.00 | | 108 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 829.00 | 682 274.00 | | 645 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 500.00 | 1 128 972.00 | | 1 098 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 609.00 | 499 345.00 | | 476 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 234.00 | | 177 104.00 | 929 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 110.00 | 1 080 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 110.00 | 1 062 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 059.00 | | 177 082.00 | 911 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 22.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 680.00 | 136 312.00 | 102.00 | 558 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 529.00 | 136 312.00 | 102.00 | 557 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 375.00 | 180 375.00 | | 180 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 270 937.00 | 270 937.00 | | 270 937.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 932.00 | 98 713.00 | 169 220.00 | 267 932.00 |
VI Groupe et associés | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 592.00 | 282 790.00 | 1 802.00 | 284 592.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 829.00 | 476 609.00 | 169 220.00 | 645 829.00 |