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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AN Terrains | 22 147.00 | 20 235.00 | 1 912.00 | 22 147.00 |
AP Constructions | 140 862.00 | 108 911.00 | 31 951.00 | 140 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 202.00 | 76 192.00 | 31 009.00 | 107 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 848.00 | 352 191.00 | 288 657.00 | 640 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 234.00 | 558 680.00 | 370 555.00 | 929 234.00 |
BT Marchandises | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 475.00 | | 311 475.00 | 311 475.00 |
BZ Autres créances | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CF Disponibilités | 367 323.00 | | 367 323.00 | 367 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 417.00 | | 758 417.00 | 758 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 652.00 | 558 680.00 | 1 128 972.00 | 1 687 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 412 196.00 | 403 631.00 | | 412 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 902.00 | 8 566.00 | | 16 902.00 |
DL TOTAL (I) | 446 698.00 | 429 796.00 | | 446 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 511.00 | 230 456.00 | | 281 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 279.00 | 79 282.00 | | 81 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 884.00 | 165 862.00 | | 230 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 600.00 | 75 941.00 | | 88 600.00 |
EA Autres dettes | | 3 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 274.00 | 555 238.00 | | 682 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 972.00 | 985 034.00 | | 1 128 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 345.00 | 401 765.00 | | 499 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 403.00 | | 138 831.00 | 1 000 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 999.00 | | 138 061.00 | 982 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 772.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 528.00 | 115 941.00 | 207 789.00 | 650 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 378.00 | 115 941.00 | 207 789.00 | 649 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 884.00 | 230 884.00 | | 230 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 311 475.00 | 311 475.00 | | 311 475.00 |
VB T. V. A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 511.00 | 98 582.00 | 182 929.00 | 281 511.00 |
VI Groupe et associés | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 608.00 | 325 828.00 | 1 780.00 | 327 608.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 274.00 | 499 345.00 | 182 929.00 | 682 274.00 |