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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AN Terrains | 22 147.00 | 14 922.00 | 7 225.00 | 22 147.00 |
AP Constructions | 117 903.00 | 93 798.00 | 24 104.00 | 117 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 750.00 | 37 957.00 | 68 794.00 | 106 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 664.00 | 372 253.00 | 135 411.00 | 507 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 827.00 | 520 081.00 | 251 746.00 | 771 827.00 |
BT Marchandises | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 666.00 | 846.00 | 218 820.00 | 219 666.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 302 788.00 | | 302 788.00 | 302 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 545.00 | 846.00 | 593 699.00 | 594 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 372.00 | 520 927.00 | 845 445.00 | 1 366 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 389 449.00 | | | 389 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
DL TOTAL (I) | 428 638.00 | | | 428 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 457.00 | | | 145 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 183.00 | | | 118 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 580.00 | | | 96 580.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 807.00 | | | 416 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 445.00 | | | 845 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 053.00 | | | 337 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 033.00 | | 116 268.00 | 709 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 474.00 | 771 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 474.00 | 754 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 711.00 | | 116 228.00 | 691 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | 40.00 | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 695.00 | 87 316.00 | 47 930.00 | 480 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 544.00 | 87 316.00 | 47 930.00 | 479 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 218 735.00 | | | 218 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 457.00 | 65 703.00 | 79 754.00 | 145 457.00 |
VI Groupe et associés | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 084.00 | 249 084.00 | | 249 084.00 |
VW T.V.A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 807.00 | 337 053.00 | 79 754.00 | 416 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
ST Autres comptes | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
YT Sous‐traitance | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 542.00 | | | 255 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 795.00 | | | 214 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 591.00 | | | 133 591.00 |