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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 770.00 | 159 394.00 | 45 377.00 | 204 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 494 477.00 | 612 664.00 | 4 881 813.00 | 5 494 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 403.00 | 785 199.00 | 4 940 204.00 | 5 725 403.00 |
BN En cours de production de biens | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
BT Marchandises | 847 514.00 | 27 000.00 | 820 514.00 | 847 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 459.00 | | 2 107 459.00 | 2 107 459.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 113.00 | 27 000.00 | 3 274 113.00 | 3 301 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 103.00 | 812 199.00 | 8 240 904.00 | 9 053 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 200 817.00 | 37 775.00 | | 200 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 30 823.00 | | |
242 Autres charges externes. | 343 610.00 | 417 959.00 | | 343 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 586.00 | 2 506.00 | | 15 586.00 |
252 Charges sociales | 97 766.00 | 141 091.00 | | 97 766.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 458.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 476.00 | 766 925.00 | | 410 476.00 |
280 Produits financiers | 292 523.00 | 185 336.00 | | 292 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 774.00 | 1 186.00 | | 774.00 |
294 Charges financières | 2 810 718.00 | 1 209 900.00 | | 2 810 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 413.00 | 30 931.00 | | 4 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 748 717.00 | -1 007 376.00 | | -2 748 717.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 429 202.00 | 1 224 000.00 | | 2 429 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
DG Autres réserves | | 572 895.00 | | |
DH Report à nouveau | -310 497.00 | | | -310 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 748 717.00 | -1 007 376.00 | | -2 748 717.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392.00 | 832.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | -320 018.00 | 1 098 952.00 | | -320 018.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250 919.00 | 820 558.00 | | 3 250 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250 919.00 | 820 558.00 | | 3 250 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 000 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 826.00 | 766 190.00 | | 817 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 498.00 | 1 071 560.00 | | 2 576 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 302.00 | 320 764.00 | | 325 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 765.00 | 748 356.00 | | 645 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 154.00 | | 14 685.00 |
EA Autres dettes | 538 452.00 | 56 355.00 | | 538 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 967.00 | 41 500.00 | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 004.00 | 5 358 844.00 | | 5 310 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 904.00 | 7 278 354.00 | | 8 240 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 974.00 | 11 561.00 | | 160 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 833.00 | 11 561.00 | | 147 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832.00 | 560.00 | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | 560.00 | | 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 007.00 | 2 250 007.00 | 500 000.00 | 2 750 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 302.00 | 325 302.00 | | 325 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 452.00 | 538 452.00 | | 538 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 950 697.00 | 4 950 697.00 | | 4 950 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 826.00 | 817 826.00 | | 817 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 487.00 | 7 330 487.00 | 13 000.00 | 7 343 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 004.00 | 4 810 004.00 | 500 000.00 | 5 310 004.00 |