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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 23 192.00 | 2 290.00 | 25 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 480 351.00 | 2 599 671.00 | 1 880 680.00 | 4 480 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 524.00 | 2 636 003.00 | 1 883 521.00 | 4 519 524.00 |
BN En cours de production de biens | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 253.00 | | 1 367 253.00 | 1 367 253.00 |
BZ Autres créances | 152 676.00 | | 152 676.00 | 152 676.00 |
CF Disponibilités | 248 146.00 | | 248 146.00 | 248 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 656.00 | | 1 810 656.00 | 1 810 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 180.00 | 2 636 003.00 | 3 694 176.00 | 6 330 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 300.00 | 1 224 300.00 | | 1 224 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 304.00 | -1 220 545.00 | | -1 156 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 187.00 | 64 241.00 | | -165 187.00 |
DK Provisions réglementées | 3 548.00 | 3 131.00 | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 214 957.00 | 379 728.00 | | 214 957.00 |
DP Provisions pour risques | 666 264.00 | 709 757.00 | | 666 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 264.00 | 709 757.00 | | 666 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 410.00 | 781 533.00 | | 39 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 740.00 | 1 576 475.00 | | 1 595 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 989.00 | 76 489.00 | | 117 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 582.00 | 323 398.00 | | 417 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 7 249.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 640 845.00 | 759 571.00 | | 640 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 812 955.00 | 3 559 653.00 | | 2 812 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 176.00 | 4 649 137.00 | | 3 694 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 575.00 | |
FM Production stockée | | | -41 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 415.00 | 127.00 | | 17 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 031.00 | 956.00 | | 223 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 616.00 | -829.00 | | -205 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 609.00 | 4 890 455.00 | | 2 233 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 796.00 | 4 826 213.00 | | 2 398 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 187.00 | 64 241.00 | | -165 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 703.00 | 3 630.00 | | 32 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 562.00 | 3 630.00 | | 19 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 330 754.00 | 361 413.00 | 92 496.00 | 2 330 754.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 131.00 | 416.00 | | 3 131.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 757.00 | 119 135.00 | 162 628.00 | 709 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 334.00 | | 82 334.00 | 82 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413 088.00 | 361 413.00 | 174 830.00 | 2 413 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125 976.00 | 480 964.00 | 337 458.00 | 3 125 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 358 883.00 | 92 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595 740.00 | 1 595 740.00 | | 1 595 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 582.00 | 417 582.00 | | 417 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 950.00 | 583 950.00 | | 583 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 944 539.00 | | 3 944 539.00 | 3 944 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 253.00 | 1 209 375.00 | 157 878.00 | 1 367 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VI Groupe et associés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 677.00 | 152 677.00 | | 152 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 466 290.00 | 1 363 322.00 | 4 102 968.00 | 5 466 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 955.00 | 2 812 955.00 | | 2 812 955.00 |